James Atkins
Éditeur
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Depuis plus de deux décennies, les fonds indiciels et les fonds négociés en bourse (FNB) se sont révélés être l’une des formes d’investissement les plus populaires. En effet, ils offrent aux investisseurs un moyen passif de s’exposer à un panier d’actions, au lieu d’investir dans des actions individuelles, ce qui augmente d’ailleurs le risque de pertes.
Depuis 2018, les fonds indiciels et les fonds négociés en bourse ont continué à attirer massivement l’attention, même si des produits comme le Bitwise 10 Large Cap Crypto L’indice BITX continue de suivre le rendement total des dix cryptomonnaies les plus importantes, y compris les cryptomonnaies à forte capitalisation, BitcoinEthreum, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Solana, Chainlink, Polygon, Stellar et Uniswap.
L’incroyable possibilité d’accéder à plusieurs projets de premier plan directement à partir d’un seul indice de capitalisation boursière moyenne pondérée semble être une opportunité intéressante de répartir les risques et de bénéficier d’un accès transparent à un panier d’actifs diversifié.
Maintenant, la question à un million de dollars est la suivante : ces produits offrent-ils aux investisseurs de meilleurs rendements en termes de bénéfices ? En outre, protègent-ils les investisseurs contre la volatilité, en particulier par rapport à la crypto-monnaies les mieux classées?
Delphi Digital a comparé de près la performance du Bitwise 10 par rapport à celle du Bitcoin, suite au marché baissier de 2018. Les résultats montrent que le BITX était légèrement moins volatile, Le bitcoin s’est avéré plus rentable pendant cette période.
Les rapports suggèrent que les indices ne sont pas censés faire mieux que les actifs individuels, mais qu’ils sont plutôt censés agir comme des portefeuilles moins risqués que les actifs individuels. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de voir le bitcoin surperformer le BITX sur la base des coûts.
Même si l’indice offrait des risques de baisse limités aux investisseurs après la liquidation en mai, la différence était maigre. Alors que BTC a connu une baisse maximale de 53%, Bitwise a été fixé à 50%.
En regardant ces chiffres, vous conviendrez que les avantages globaux d’un investissement dans un indice par rapport au bitcoin ne sont pas si importants. Et cela est dû à la nature volatile du bitcoin. crypto-monnaie marché. De plus, les tirages fréquents et importants ont un impact significatif sur altcoins.
S’exprimant sur leurs conclusions, Delphi Digital a déclaré : » Les indices crypto continuent d’être un travail en cours. Le choix des actifs, des allocations et des seuils de rééquilibrage est une tâche difficile pour une classe d’actifs émergente comme la crypto. Mais à mesure que l’industrie mûrit, nous nous attendons à ce que des indices plus efficaces apparaissent et gagnent en popularité. »
La finance décentralisée fait partie des secteurs crypto les plus dynamiques et les plus chauds pour 2021. Ce secteur est mené par des échanges décentralisés tels que SushiSwap (SUSHI), Uniswap (UNI) et les populaires bourses d’échange. les plateformes de prêts comme Compound et AAVE.
Avec l’adoption croissante de la finance décentralisée (DeFi), des projets comme DeFI Pulse Index visent à exploiter la croissance rapide de ce secteur. Cela s’est traduit par le lancement du jeton DPI qui abrite 14 jetons de premier ordre, dont AAVE, COMP, UNI, SUSHI, Maker (MKR), Yearn.finance (YFI), Synthetic (SNX)
Comparaison des performances du DPI et d’Ethreum depuis le lancement de l’indice, Ethereum a obtenu de meilleurs résultats que le DPI en termes de rentabilité et de volatilité. Alors que l’Ethereum a enregistré une baisse de 57% à la suite de la vente massive de mai, le DPI a enregistré une baisse de 65%.
Bien qu’il s’agisse d’une comparaison imparfaite, surtout si l’on considère que « le risque et la volatilité des jetons DeFi sont plus élevés que ceux de l’Ether », la comparaison souligne néanmoins que tous les avantages traditionnels des indices ne se reflètent pas dans les paniers basés sur les crypto-monnaies.
Selon Delphi Digital, « vous auriez pu simplement HODL- ETH pour un profil risque-rendement supérieur ».
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