El Bitcoin y el Ethereum van mejor que los fondos de índice de criptomonedas de menor riesgo

Desde hace más de dos décadas, los fondos indexados y cotizados (ETF) han demostrado ser una de las formas más populares de invirtiendo. Y es que proporcionan a los inversores una forma pasiva de ganar exposición a una cesta de valores, en lugar de invertir únicamente en valores individuales, lo que por cierto aumenta el riesgo de pérdidas. 

Since 2018, index and exchange-traded funds have continued to gain massive attention even as products like the Bitwise  10 Large Cap Crypto Index (BITX) continues to keep track of the total return of the top ten large capped crypto including, Bitcoin, Ethreum, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Solana, Chainlink, Polygon, Stellar y Uniswap. 

El increíble potencial de acceder a múltiples proyectos de primera línea directamente desde un único índice de capitalización bursátil ponderada parece una oportunidad apasionante para repartir los riesgos y disfrutar de un acceso sin fisuras a una cesta de activos diversa. 

Ahora la pregunta del millón es si estos productos proporcionan a los inversores mejores rendimientos en términos de beneficios? Además, ¿protegen a los inversores contra la volatilidad, especialmente si se compara con el criptodivisas de alto rango?

¿Canasta de valores frente a cesta de criptomonedas?

Delphi Digital comparó de cerca el rendimiento del Bitwise 10 frente al rendimiento del Bitcoin, tras el mercado bajista de 2018. Aunque los resultados muestran que BITX fue ligeramente menos volátil, El Bitcoin ha demostrado ser más rentable durante este periodo. 

Los informes sugieren que los índices no se suponen para hacer mejor que los activos individuales, sino que están destinados a actuar como carteras de menor riesgo a la celebración de los activos individuales. Por ello, no es de extrañar que el Bitcoin supere al BITX en términos de costes. 

Even though the index offered limited downside risks to investors following the sell-off in may, the difference was meagre. While BTC witnessed a max drawdown of 53%, Bitwise was pegged at 50%

looking at these figures, you’ll agree that the overall benefits of investing in an Index against Bitcoin aren’t so significant. And that’s because of the volatile nature of the cryptocurrency market. More so, frequent and large drawdowns have a significant impact on altcoins. 

En relación con sus resultados, Delphi Digital afirmó: "Los índices de criptomonedas siguen siendo un trabajo en curso. La elección de activos, asignaciones y umbrales de reequilibrio es una tarea difícil para una clase de activos emergentes como las criptomonedas. Pero a medida que la industria madura, esperamos que aparezcan índices más eficientes y ganen tracción."

Ethreum demuestra ser más rentable que los DeFi basekts

Las finanzas descentralizadas se encuentran entre los sectores de criptomonedas de más rápido crecimiento y más calientes para 2021. Este sector está liderado por intercambios descentralizados como SushiSwap (SUSHI), Uniswap (UNI) y la popular plataformas de préstamo como Compuesto y AAVE. 

Con la creciente adopción de las finanzas descentralizadas (DeFi), proyectos como DeFI Pulse Index pretenden aprovechar el rápido crecimiento de este sector. Esto ha dado lugar al lanzamiento del token DPI, que alberga 14 tokens principales, entre ellos AAVE, COMP, UNI, SUSHI, Maker (MKR), Yearn.finance (YFI), Synthetic (SNX)

Si se compara el rendimiento de DPI con el de Ethreum desde el lanzamiento del índice, Ethereum se ha comportado mejor que DPI en términos de rentabilidad y volatilidad. Mientras que Ethereum tuvo una caída de 57% tras la venta masiva de mayo, DPI tuvo una caída de 65%.

Aunque se trata de una comparación imperfecta, especialmente si se tiene en cuenta que "el riesgo y la volatilidad de los tokens DeFi son mayores que los de Ether", la comparación pone de manifiesto que todas las ventajas tradicionales de los índices no se reflejan en las cestas basadas en criptomonedas. 

Según Delphi Digital, "podrías haber hecho HODL con ETH para obtener un perfil de riesgo-rendimiento superior".

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