Handel Bitcoin w 2022: Idealny przewodnik

Przyspieszony wzrost cen Bitcoin sprawiło, że stał się on najbardziej pożądanym wyborem kilku tysięcy ludzi na całym świecie, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego ruchu ceny Bitcoin dla zysków finansowych. Handel Bitcoin jest jednym z wielu sposobów, w jaki inwestorzy mogą zyskownie inwestować w największe cyfrowe aktywa na świecie. kryptokurrency świat.

Celem tego przewodnika jest zapoznanie Cię z podstawami handlu Bitcoin i nauczenie Cię, jak dokładnie prognozować Ruch cen bitcoina poprzez analizę techniczną i fundamentalną. Handel Bitcoinami jest ciągłym działaniem, które wymaga bycia na bieżąco z najnowszymi informacjami, zwłaszcza jeśli chce się osiągnąć zysk.   

Czym jest handel Bitcoinami? 

Istnieje bardzo duża różnica między zakupem Bitcoin dla długoterminowego posiadania i handlu nim. Zakup Bitcoin oznacza, że posiadasz cyfrowe aktywa, podczas gdy prosty handel polega na wykorzystaniu różnych kontraktów dostarczonych przez brokera, aby wykorzystać zmienną cenę. 

Korzystając z usług firmy brokerskiej (w przeciwieństwie do giełdy kryptowalutowej), nie zatrzymujesz Bitcoina, a jedynie kupujesz i sprzedajesz na zasadzie wtórności. Podczas gdy trzymanie Bitcoina na giełdzie daje Ci korzyści w postaci możliwości zaciągania kredytów pod jego zastaw. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku platformy brokerskiej. Prawda jest taka, że jako przedsiębiorca, nigdy naprawdę nie trzymasz Bitcoin tam, po prostu uczestniczysz w różnych kontraktach i transakcjach, które są napędzane przez podstawową cenę Bitcoin.

Istnieją w zasadzie trzy różne metody zarabiania na ruchu cenowym Bitcoin, kiedy handluje się Bitcoin na platformach brokerskich: 

CFD: Określany jako kontrakt na różnicę, (CFD) jest produktem, który odzwierciedla tylko stale zmieniającą się cenę Bitcoin jako podstawowego składnika aktywów bez konieczności zakupu waluty cyfrowej przez przedsiębiorcę. 

Kontrakty terminowe: Futures są zazwyczaj transakcjami ograniczonymi w czasie, które inwestor jest zmuszony zamknąć w określonym z góry czasie. Podobnie jak w przypadku CFD, różnica wartości może potencjalnie przynieść zyski.

Opcje: W przeciwieństwie do Futures, inwestor ma prawo do zamknięcia kontraktu w dowolnym momencie. Pomaga to w osiąganiu zysków, gdy inwestorowi odpowiada wzrost ceny, lub zamknięciu, gdy kontrakt zaczyna przynosić straty.

Dla udanego handlu, przedsiębiorca musi być czujny w wyborze brokera, który jest prawidłowo zarejestrowany w odpowiednich organach regulacyjnych. Zatrudnianie autentycznych i zarejestrowanych brokerów ogranicza prawdopodobieństwo oszustw i wyłudzeń.  

Kilku inwestorów, którzy po raz pierwszy wchodzą w handel Bitcoin, polega głównie na kopiowaniu lub odzwierciedlaniu handlu uznanych traderów. To okazuje się siatką bezpieczeństwa na powierzchni, ponieważ podążanie za metodami bardziej doświadczonych handlowców zmniejsza możliwość strat, jednak ta metoda ma również swoje wady. 

Podczas gdy doświadczeni traderzy mogą handlować dużymi ilościami, z zabezpieczeniem w celu złagodzenia strat. Ślepe podążanie za nimi często prowadzi do wielkich strat. Uzbrojeni w rozległe rezerwy, posiadają obszerny margines na różne opłaty i obciążenia, których żądają brokerzy, jednak te opłaty i obciążenia są w stanie odprowadzić Twoje skromne zyski.

Po wyjaśnieniu, co to jest Bitcoin, podstawy handlu Bitcoin i różne metody handlu. Następnym pytaniem jest to, gdzie handlować Bitcoin? 

Gdzie mogę handlować Bitcoin?

Brokerzy internetowi

Pierwszym miejscem, gdzie należy szukać, jeśli chcesz handlować Bitcoin jest Online Brokers, są platformy transakcyjne, które pozwalają na zainwestować, gdy Bitcoin jest pogrążanie się i wyprzedaż, gdy wartość wzrosła. 

Chociaż, przedsiębiorcy nie kupują Bitcoin za pośrednictwem brokerów online, raczej mają kontrakty, które dają im dostęp do ich kapitału plus wszelkie zyski lub straty poniesione w momencie wygaśnięcia umowy. Poza kilkoma brokerami, praktycznie każda platforma handlowa oferuje instrumenty pochodne, które są różnymi umowami, które podążają za podstawowym aktywem (Bitcoin) i mają złożone prawa i obowiązki z każdej strony.

Zalety korzystania z brokera do handlu Bitcoin

Handel na giełdzie kryptowalut oznacza faktyczny zakup cyfrowego aktywa, a następnie oczekiwanie na wzrost jego ceny w stosunku do innych i handel nim z zyskiem. 

Podczas gdy to wydaje się być rozsądną strategią, brokerzy oferują znacznie łatwiejszą opcję. Nie ma potrzeby zakupu Bitcoins w pierwszej kolejności. Możesz po prostu kupić dowolny z dostępnych kontraktów, a następnie sprzedać je, gdy zgromadzi wystarczający zysk.

Inne zalety zatrudniania brokera obejmują możliwość gromadzenia ekspozycji na podstawowy składnik aktywów i zwiększenie rentowności poprzez handel z dźwignią, z niektórymi brokerami oferującymi aż 100x dźwigni. Ponieważ Bitcoin jest opłacalnym aktywem cyfrowym, inwestorzy mogą zacząć od bardzo małej kwoty, z niektórymi giełdami oferującymi tak niskie jak $100 dla instrumentów pochodnych.

Istnieje wiele dobrze szanowanych brokerów Bitcoin, które są zgodne z agencjami rządowymi w USA, więc zapewniają one znaczne bezpieczeństwo. Z jasnością na różnych opłat, które pobierają w handlu, brokerzy mogą być bardzo przejrzyste w ich kontaktach z przedsiębiorcami. 

Ponadto, brokerzy mają zdolność do uchwycenia doświadczonych inwestorów i zapewnić im szereg narzędzi handlowych, które upraszczają nie tylko ich transakcje, ale także pomóc w ich postanowieniach handlowych.

Giełdy instrumentów pochodnych

Innym miejscem, gdzie można szukać handlu Bitcoin jest giełdą instrumentów pochodnych. Giełdy te ułatwiły handel Bitcoin bez konieczności rejestracji u oddzielnego brokera.

Początkowo, Giełdy bitcoinów były po prostu o zakupie i sprzedaży, zapewniając bardzo łatwy proces onboarding dla ludzi. Jednak w miarę upływu czasu platformy handlowe zaczęły oferować różne usługi, w tym instrumenty pochodne. Dzięki temu możliwe stało się handlowanie na kilku giełdach bez konieczności rejestracji u indywidualnego brokera.

Na przykład, giełdy Bitcoin takie jak Binance i OKEx są wiarygodnymi przykładami giełd instrumentów pochodnych. Oferują one kontrakty terminowe, opcje i transakcje lewarowane (do 100x).

Zalety korzystania z giełdy do handlu Bitcoin

Chociaż celem zatrudnienia brokera lub giełdy kryptowalutowej jest handel Bitcoinami i osiąganie zysków, istnieją pewne zalety korzystania z giełdy:

Giełdy Bitcoin pozwalają swoim użytkownikom na zakup Bitcoinów i posiadanie cyfrowych monet w przeciwieństwie do firm brokerskich, w których przedsiębiorcy kupują lub sprzedają tylko kontrakty, które podążają za BTC ruchy cenowe. Inwestorzy mogą w każdej chwili wycofać swoje BTC z giełdy. 

Po drugie, giełdy posiadają rozbudowane wsparcie dla kryptowalutypozwalając użytkownikom na dodatkowe opcje w zakresie wpłat i wypłat. Przekłada się to również na znaczny wybór par handlowych i większą elastyczność użytkowników w zakupie lub sprzedaży Bitcoin w stosunku do różnych walut. 

Po trzecie, giełdy zapewniają bardziej uproszczone doświadczenie, pozwalając początkującym użytkownikom na przeprowadzanie transakcji, co jest prostsze niż skomplikowane kontrakty oferowane przez brokerów. Kilka giełd zaczęło również oferować instrumenty pochodne, w tym dźwignie, co oznacza, że inwestor lub przedsiębiorca może korzystać z dwóch rodzajów usług na jednej platformie.

Połączenie Analizy Fundamentalnej i Technicznej

Zasadniczo, każda forma handlu wymaga dwóch rodzajów informacji wejściowych. Każdy z nich ma swój zestaw zasad i może przynieść różne rezultaty. Ważne jest, aby połączyć te dane wejściowe i stworzyć równowagę.

Pierwszą informacją wejściową jest analiza fundamentalna, która dotyczy jakości informacji, w następujący sposób:

Aktualności: Jako globalny składnik aktywów cyfrowych, informacja pochodząca z jednej części świata w odniesieniu do Bitcoin może zdecydowanie wpłynąć na cały świat. Dobrą praktyką jest zapoznanie się z wszystkimi platformami informacyjnymi kryptowalut i stronami internetowymi, aby uzyskać aktualne informacje na temat Bitcoin.

Podaż i popyt: Podobnie jak każdy inny handlowany składnik aktywów, Bitcoin podlega ruchowi cenowemu w wyniku zróżnicowanej podaży i popytu. Chociaż twardo zakodowane do produkcji 21 milionów monet w całości, podaż na rynku handlu i wymiany może się zmienić, jak ludzie inwestują lub wyciągnąć Bitcoins do prywatnych portfeli.

Stosuj się do ogólnej zasady: Jak zwykle, wzrost podaży zawsze będzie wywierał presję na obniżenie ceny Bitcoina, podczas gdy wzrost popytu będzie popychał jego wartość w górę. Dzięki temu możesz wiedzieć, jak i kiedy kupować i kiedy sprzedawać. 

Mining Hashrate: Bitcoin wykorzystuje Dowód Pracy (PoW) do zarządzania złożonymi obliczeniami, realizacji transakcji i tworzenia nowych bloków. Im więcej górników konkuruje, tym wyższy hash rate. Wyższy hash rate jest oznaką, że górnikom opłaca się działać w miarę wzrostu ceny Bitcoina.

Wskaźniki techniczne to wszystko o chrupaniu liczb. Stosując szereg danych liczbowych, możesz obliczyć, gdzie leży potencjalna cena Bitcoin, pomagając Ci podjąć decyzję o dokonaniu transakcji. Najczęstszymi wskaźnikami technicznymi są:

Średnie ruchome: Pierwszym narzędziem analizy technicznej jest średnia krocząca MA. Wykorzystując ceny w określonych odstępach czasu na podstawie danych z przeszłości, MA pokazuje, jak cena porusza się średnio i matematycznie, jaka będzie cena w późniejszym czasie. MA może wskazywać różne wartości dla różnych okresów i wielu traderów stosuje jej odmiany, takie jak EMA i WMA.

Odpowiedni wskaźnik wytrzymałości: Jest to oznaka impetu rynku, RSI wskazuje przegląd Bitcoin jako albo wykupienie albo wyprzedanie. Rosnąca cena, ale z wykupieniem oznacza, że jest odwrót na horyzoncie, podczas gdy wyprzedanie i spadające ceny pokazują, że Bitcoin wkrótce wzrośnie.

Moving Average Convergence Divergence: Różnica między 26 i 12 okresową EMA nazywana jest dywergencją średniej kroczącej (MACD) i jest dobrym wskaźnikiem technicznym, który wskazuje, kiedy inwestorzy są gotowi do zakupu Bitcoin. Trzecia, 9-cio okresowa EMA jest wykreślana w stosunku do MACD. Kiedy MACD przecina 9 EMA i wzrasta, skutkuje to kupowaniem przez traderów i na odwrót.

Wybór strategii handlowej

Jak każdy inny przedsiębiorca, twój pojedynczy cel w handlu Bitcoin jest, aby osiągnąć zysk, ważną rzeczą do rozważenia tutaj jest to, jak osiągnąć ten cel. Istnieje wiele strategii handlowych, które po prostu można wykorzystać:

Day Trading: Bitcoin jest znany ze swojej niestabilności, wahając się o kilka dolarów (nawet setki dolarów) w ciągu jednego dnia. Te wahania można uchwycić w daytradingu, otwierając pozycje i zamykając je zaledwie kilka godzin później, czasem nawet w kilka minut. Celem jest zawarcie jak największej liczby transakcji i osiągnięcie bitcoins przed zakończeniem dnia, aby następnego ranka zacząć od nowa.

Swing Trading: Podobnie jak daytrading, swing trading polega w dużej mierze na kapitalizacji na oscylacjach cen, ale w tym przypadku w ciągu kilku dni lub tygodni. Opierając się w dużej mierze na wskaźnikach technicznych, jest to możliwe tylko wtedy, gdy Twoja analiza jest poprawna o Bitcoin jest niedowartościowany lub przewartościowany z dużymi szansami na korekty cen.

Scalping: Nieco podobny do daytradingu, scalping funkcjonuje w niewielkiej skali czasowej, od kilku sekund do minut, przynosząc niewielkie zyski. Dzięki bardzo małym, ale licznym transakcjom, małe zyski mogą w dłuższym okresie czasu skumulować się w bardzo pokaźną kwotę.

Istnieje wiele innych strategii handlowych, takich jak copy trading, news trading i inne. Każda z nich niesie za sobą korzyści i minusy. Jednakże, ostateczna strategia wyboru spoczywa na Tobie. 

Wybierz odpowiednią platformę, która spełni Twoje potrzeby

Posiadanie odpowiedniej platformy do handlu Bitcoin jest podstawowym wymogiem. Strategie i zdolność do dokonywania dokładnych prognoz nie będą przydatne, jeśli handlujesz na platformie, która nie spełnia Twoich potrzeb.

Musisz również zdecydować, czy potrzebujesz giełdy instrumentów pochodnych, czy właściwego brokera. Chociaż oba zapewniają podobne opcje i usługi, broker jest dedykowaną platformą handlową i jest bardziej zgodny z odpowiednimi przepisami. 

Wzorowany na bardziej zaangażowanego handlu, brokerzy pozwalają na większą ilość podmiotów gospodarczych z mniejszą opłatą, ale w tym samym czasie, wymiany pochodne pozwalają na bardziej ryzykowne transakcje do wykonania, a tym samym, ludzie, którzy chcą podróżować do większego ryzyka znajdą się bardziej mile widziane na tych platformach.

Ważną rzeczą jest, aby zdecydować się na platformie, która jest prawidłowo zarejestrowana. Oprócz dużej możliwości zamknięcia z powodu niezgodności z przepisami, nieuregulowane platformy mogą być oszustwem, którego celem jest okradzenie Cię z Twoich ciężko zarobionych pieniędzy.

Skonfiguruj swoje konto

Kiedy już wybierzesz platformę, na której chcesz handlować, po prostu załóż swoje konto. Możesz rozpocząć ten proces poprzez procedurę rejestracji lub rejestracji. Strona platforma transakcyjna poprosi Cię o utworzenie nazwy użytkownika i hasła, a także o podanie zarejestrowanego adresu e-mail w celu weryfikacji.

W momencie, gdy Twoje dane logowania zostaną utworzone i zweryfikowane poprzez oficjalny e-mail, będziesz musiał przejść przez proces weryfikacji tożsamości. Proces KYC jest obowiązkowy w świetle przepisów i platformy handlowe albo zintegrują go z procedurą rejestracji, albo poproszą o niego oddzielnie. 

Po zweryfikowaniu, będziesz gotowy do wpłacenia pieniędzy fiat lub crypto (w zależności od wsparcia finansowego Twojej platformy). Przejdź do portfela swojego konta i znajdź opcję Depozyt. Użyj jednej z obsługiwanych metod (bezpośredni przelew kryptowalutowy, połączenie z bankiem lub kartą kredytową/debetową itp.), aby przesłać środki na swoje konto.

Przygotuj swoją pozycję handlową

Przejdź do opcji handlu po sfinansowaniu. Platforma pokaże Ci interfejs handlowy. Każda strona będzie miała inne spojrzenie na to, jak opcje handlowe są prezentowane, ale zawsze będą one miały kilka wspólnych elementów, takich jak kupno i sprzedaż opcji Bitcoin, wykresy handlowe, księgi zamówień, swoje otwarte pozycje i wykonane handlowców, itp.

Pozycje krótkie czy długie?

Długa pozycja oznacza po prostu, że będziesz handlować Bitcoinem po określonej cenie, a następnie sprzedawać go po wyższej cenie, osiągając w ten sposób zyski. Shorting może być pozycją, podczas której będziesz osiągać zyski nawet wtedy, gdy rynek spada. Zarabiasz pieniądze w zależności od spadającej wartości.

Shorting jest bardzo zyskowną strategią transakcyjną, w której wciąż zarabia się pieniądze. Jednakże, niesie ona ze sobą wiele ryzyka w porównaniu do długich pozycji, gdzie można stracić zainwestowaną kwotę, co najwyżej, shortowanie na rosnącym rynku może potencjalnie zwiększyć straty znacznie powyżej oczekiwań.

Zlecenie z limitem ceny lub zlecenie rynkowe

A Zamówienie rynkowe jak sama nazwa wskazuje jest to zamówienie, w którym używana jest cena rynkowa Bitcoin. W zamówieniu rynkowym, znajdziesz tylko opcję, aby wprowadzić kwotę, którą chcesz kupić i sprzedać. 

Realizacja Zlecenia z Limitem Ceny może zająć trochę czasu. Warunki rynkowe mogą nie osiągnąć oczekiwanego poziomu, ale przy prawidłowo przeprowadzonej analizie kosztów i korzyści, oczekiwanie jest warte zachodu.

Kwota pozycji handlowej i dźwignia finansowa

Kwota pozycji handlowej jest tym, co umieszczasz w zleceniu. Wiele platform daje użytkownikom kolejną przewagę, zapewniając dźwignię. Platformy handlowe definiują wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i wyświetlają je w proporcjach, takich jak 10:1, co oznacza dźwignię 10%. Posiadając $1,000, możesz otworzyć transakcję za $10,000 na Bitcoin. Zwiększona ekspozycja przekłada się na większe zyski, ale wahadło może się wychylać w obie strony, co oznacza, że straty również są wzmacniane.

Zarządzanie ryzykiem: Podejmowanie decyzji o właściwym Stop-Loss i Take-Profit

Zlecenia Stop-Loss są używane w celu zmniejszenia strat, gdy rynek staje się czerwony. Umieszczenie dwóch kluczowych wartości wejściowych Bitcoin określa, kiedy zlecenie jest uruchamiane: Cena Stop (zdefiniowany kurs rynkowy) i dlatego Limit (cena, którą chciałbyś sprzedać na rynku po uruchomieniu). 

Wykorzystując swoją analizę, możesz umieścić zlecenia Stop-Loss tuż poniżej kluczowych poziomów wsparcia, gdzie jesteś pewien, że rynek się odbije. W przypadku, gdy wartość Bitcoin nadal spada i przekroczy poziom wsparcia, zlecenie zostanie uruchomione, a Twoje pozycje zamknięte, oszczędzając Twoje straty.

Przejrzyj i wykonaj swoje zamówienie Bitcoin

Po odrobieniu pracy domowej i upewnieniu się co do wahań rynku, możesz wybrać typ zlecenia, który najbardziej Ci odpowiada, wprowadzając wymagane informacje, takie jak kwota zlecenia, granice, dźwignie i inne czynniki.

Kiedy będziesz pewny siebie, po prostu dotknij przycisku składania zamówienia (kupno/sprzedaż) i Twoje zamówienie zostanie złożone.

Zamknij transakcję, aby osiągnąć zyski lub ograniczyć straty

Ustawienia Take Profit są stosowane przez traderów i automatycznie zamykają zlecenie, gdy osiągnięte zostaną wystarczające zyski. Prawidłowe wykorzystanie kombinacji Take-Profit i Stop-Loss może zmaksymalizować kwotę zysku, jaką można osiągnąć, a jednocześnie ograniczyć straty na rynku niedźwiedzia.

Robienie wszystkiego, co zostało omówione powyżej, da nowicjuszowi w świecie kryptowalut możliwość stania się doświadczonym traderem Bitcoin w nadchodzącym czasie.

Powiązane

pl_PLPolish