Handel Bitcoinami w 2022 r.: Doskonały przewodnik

Jak handlować bitcoin dla początkujących?

Przyspieszony wzrost ceny Bitcoina sprawił, że stał się on najbardziej pożądanym wyborem kilku tysięcy ludzi na całym świecie, którzy chcą wykorzystać niezwykły ruch ceny Bitcoina dla zysków finansowych. Handel Bitcoinem jest jednym z wielu sposobów, w jaki inwestorzy mogą z zyskiem inwestować w największe cyfrowe aktywa w świecie kryptowalut.

Celem tego przewodnika jest wystawienie cię na rudymenty handlu Bitcoin i nauczenie cię, jak dokładnie przewidzieć ruch cen Bitcoin poprzez analizę techniczną i fundamentalną. Handel Bitcoinami to ciągła działalność, która wymaga bycia na bieżąco z najnowszymi informacjami, zwłaszcza jeśli chce się osiągnąć zysk.   

Co to jest Bitcoin Trading? 

Istnieje bardzo duża różnica między zakupem Bitcoin dla długoterminowego posiadania i handlu nim. Zakup Bitcoin oznacza, że posiadasz cyfrowe aktywa, podczas gdy prosty handel polega na użyciu różnych kontraktów dostarczonych przez brokera, aby wykorzystać zmienną cenę. 

Korzystając z firmy brokerskiej (w przeciwieństwie do giełdy kryptowalut) nie zatrzymujesz Bitcoina, a jedynie kupujesz i sprzedajesz na zasadzie wtórności. Podczas gdy trzymanie Bitcoina na giełdzie daje Ci korzyści w postaci możliwości zaciągania pod niego kredytów. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku platformy brokerskiej. Prawda jest taka, że jako inwestor nigdy tak naprawdę nie trzymasz tam Bitcoina, po prostu uczestniczysz w różnych kontraktach i transakcjach, które są napędzane przez podstawową cenę Bitcoina.

Istnieją w zasadzie trzy różne metody zarabiania na ruchu cenowym Bitcoin, kiedy handluje się Bitcoin na platformach brokerskich: 

CFD: Określany jako Kontrakt na Różnicę, (CFD) jest produktem, który odzwierciedla tylko ciągle zmieniającą się cenę Bitcoina jako podstawowego aktywa bez konieczności zakupu przez przedsiębiorcę cyfrowej waluty. 

Futures: Futures są zazwyczaj transakcjami ograniczonymi w czasie, które inwestor jest zmuszony zamknąć w określonym z góry czasie. Podobnie jak CFD, różnica wartości może potencjalnie przynieść zyski.

Opcje: W przeciwieństwie do Futures, inwestor ma prawo do zamknięcia kontraktu w dowolnym momencie. Pomaga to w osiąganiu zysków, gdy inwestorowi odpowiada wzrost cen lub zamknięcie, gdy kontrakt zaczyna przynosić straty.

Dla udanego handlu, przedsiębiorca musi być czujny w wyborze brokera, który jest prawidłowo zarejestrowany w odpowiednich organach regulacyjnych. Zatrudnianie autentycznych i zarejestrowanych brokerów ogranicza prawdopodobieństwo oszustw i wyłudzeń.  

Kilku inwestorów, którzy po raz pierwszy wchodzą w handel Bitcoinami, w większości polegają na kopiowaniu lub odzwierciedlaniu handlu uznanych traderów. To okazuje się być siatką bezpieczeństwa na powierzchni, ponieważ podążanie za metodami bardziej doświadczonych traderów zmniejsza możliwość strat, jednak ta metoda ma również swoje nieodłączne wady. 

Podczas gdy doświadczeni traderzy mogą handlować w dużych ilościach, z zabezpieczeniem w celu złagodzenia strat. Ślepe podążanie za nimi często prowadzi do wielkich strat. Uzbrojeni w rozległe rezerwy, posiadają obszerny margines na różne opłaty i obciążenia, których żądają brokerzy, jednak te opłaty i obciążenia są w stanie odprowadzić Twoje skromne zyski.

Po wyjaśnieniu, czym jest Bitcoin, podstaw handlu Bitcoin i różnych metod handlu. Następnym pytaniem jest to, gdzie handlować Bitcoin? 

Gdzie mogę handlować Bitcoin?

Brokerzy internetowi

Pierwszym miejscem, w którym należy szukać, jeśli pragniesz handlować Bitcoin jest Brokerzy Online, są to platformy handlowe, które pozwalają inwestować, gdy Bitcoin się pogrąża i wyprzedawać, gdy wartość wzrosła. 

Chociaż przedsiębiorcy nie kupują Bitcoin za pośrednictwem brokerów online, raczej mają kontrakty, które dają im dostęp do ich kapitału plus wszelkie zyski lub straty poniesione w momencie wygaśnięcia umowy. Oprócz kilku brokerów, praktycznie każda platforma handlowa zapewnia instrumenty pochodne, które są różnymi umowami, które podążają za podstawowym aktywem (Bitcoin) i mają złożone prawa i obowiązki z każdej strony.

Zalety korzystania z brokera do handlu Bitcoinami

Handel na giełdzie kryptowalut zakłada faktyczny zakup cyfrowego aktywa, a następnie czekanie na wzrost jego ceny w stosunku do innej, a następnie handel nim z zyskiem. 

Chociaż wydaje się to rozsądną strategią, brokerzy oferują znacznie łatwiejszą opcję. Nie ma potrzeby zakupu Bitcoinów w pierwszej kolejności. Możesz po prostu kupić dowolny z dostępnych kontraktów, a następnie sprzedać je, gdy zgromadzi wystarczający zysk.

Inne zalety zatrudnienia brokera obejmują możliwość gromadzenia ekspozycji na aktywo podstawowe i zwiększania rentowności poprzez handel lewarowany, przy czym niektórzy brokerzy oferują aż 100x dźwignię. Ponieważ Bitcoin jest opłacalnym aktywem cyfrowym, inwestorzy mogą zacząć od bardzo małej kwoty, przy czym niektóre giełdy oferują tak niskie kwoty jak $100 dla instrumentów pochodnych.

Istnieje wiele dobrze szanowanych brokerów Bitcoin, które są zgodne z agencjami rządowymi w USA, więc zapewniają duże bezpieczeństwo. Z jasnością na temat różnych opłat, które pobierają w handlu, brokerzy mogą być bardzo przejrzyste w ich kontaktach z handlowcami. 

Ponadto, brokerzy mają zdolność do zniewalania doświadczonych traderów i dostarczania im różnych narzędzi handlowych, które upraszczają nie tylko ich transakcje, ale także pomagają w ich postanowieniach handlowych.

Giełdy instrumentów pochodnych

Innym miejscem, w którym można szukać handlu Bitcoinem, są giełdy instrumentów pochodnych. Giełdy te ułatwiły handel Bitcoinem bez konieczności rejestracji u osobnego brokera.

Początkowo giełdy Bitcoin zajmowały się po prostu kupowaniem i sprzedawaniem, zapewniając bardzo łatwy proces onboardingu dla ludzi. Jednak z czasem platformy handlowe zaczęły świadczyć różne usługi, w tym instrumenty pochodne. Dzięki temu obecnie możliwy jest handel na kilku giełdach bez konieczności rejestracji u indywidualnego brokera.

Na przykład, giełdy Bitcoin takie jak Binance i OKEx są wiarygodnymi przykładami giełd instrumentów pochodnych. zapewniają Futures, Opcje i handel z dźwignią (do 100x).

Zalety używania giełdy do handlu Bitcoinami

Chociaż celem zatrudnienia brokera lub giełdy kryptowalut jest handel Bitcoinami i osiąganie zysków, istnieją pewne zalety korzystania z giełdy:

Giełdy Bitcoin pozwalają swoim użytkownikom na zakup Bitcoinów i posiadanie cyfrowych monet w przeciwieństwie do firmy brokerskiej, w której inwestorzy tylko kupują lub sprzedają kontrakty, które śledzą ruchy cenowe BTC. Inwestorzy mogą wycofać swoje BTC z giełdy w dowolnym momencie. 

Po drugie, giełdy mają szerokie wsparcie dla kryptowalut, co pozwala użytkownikom na dodatkowe opcje w zakresie wpłat i wypłat. Przekłada się to również na znaczny wybór par handlowych i większą elastyczność użytkowników w zakresie zakupu lub sprzedaży Bitcoina w stosunku do różnych walut. 

Po trzecie, giełdy zapewniają bardziej uproszczone doświadczenie, umożliwiając początkującym użytkownikom realizację transakcji, która jest prostsza niż skomplikowane kontrakty oferowane przez brokerów. Kilka giełd zaczęło również oferować instrumenty pochodne, w tym dźwignie, co oznacza, że inwestor lub przedsiębiorca może korzystać z dwóch rodzajów usług na jednej platformie.

Połączenie analizy fundamentalnej i technicznej

Zasadniczo, każda forma handlu wymaga dwóch rodzajów informacji wejściowych. Każdy z nich ma swój zestaw zasad i może dawać różne wyniki. Ważną rzeczą jest tutaj połączenie tych danych wejściowych i wytworzenie równowagi.

Pierwszym wejściem informacyjnym jest analiza fundamentalna, w której chodzi o jakość informacji, o czym poniżej:

Aktualności: Jako globalne aktywo cyfrowe, informacja pochodząca z jednej części świata w odniesieniu do Bitcoin może zdecydowanie wpłynąć na cały świat. Dobrą praktyką jest zapoznanie się ze wszystkimi platformami informacyjnymi i stronami internetowymi dotyczącymi kryptowalut, aby uzyskać aktualne informacje na temat Bitcoin.

Podaż i popyt: Tak jak każde inne aktywo w obrocie, Bitcoin podlega ruchowi cenowemu w wyniku zróżnicowanej podaży i popytu. Chociaż twardo zakodowane do produkcji 21 milionów monet w całości, podaż na rynku handlu i wymiany może się zmienić, gdy ludzie inwestują lub wyciągają Bitcoiny do prywatnych portfeli.

Postępuj zgodnie z ogólną zasadą: Jak zwykle, wzrost podaży zawsze będzie wywierał presję na spadek ceny Bitcoina, podczas gdy wzrost popytu popchnie jego wartość w górę. Dzięki temu możesz wiedzieć, jak i kiedy kupować, a kiedy sprzedawać. 

Mining Hashrate: Bitcoin wykorzystuje Dowód Pracy (PoW) do zarządzania złożonymi obliczeniami, realizacji transakcji i tworzenia nowych bloków. Im więcej górników konkuruje, tym wyższy jest hash rate. Wyższy hash rate to znak, że górnikom opłaca się pracować, gdy cena Bitcoina wzrasta.

Wskaźniki techniczne to wszystko o chrupaniu liczb. Stosując szereg danych liczbowych, możesz obliczyć, gdzie leży potencjalna cena Bitcoina, pomagając Ci podjąć decyzję o dokonaniu transakcji. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami technicznymi są:

Moving Averages: Pierwszym narzędziem analizy technicznej jest średnia krocząca MA. Wykorzystując ceny w określonych odstępach czasu z danych z przeszłości, MA pokazuje, jak cena porusza się średnio i matematycznie, jaka będzie cena w późniejszym czasie. MA może wskazywać różne wartości dla różnych okresów i wielu traderów używa jej odmian, takich jak EMA i WMA.

Odpowiedni wskaźnik wytrzymałości: Jest to oznaka impetu rynku, RSI wskazuje przegląd Bitcoina jako wykupienie lub wyprzedanie. Pikantna cena, ale ze wskazaniem wykupienia oznacza, że na horyzoncie jest cofnięcie, podczas gdy wyprzedanie i spadek cen pokazują, że Bitcoin wkrótce wzrośnie.

Moving Average Convergence Divergence: Różnica między 26 i 12 okresową EMA nazywana jest Moving Average Convergence Divergence (MACD) i jest dobrym wskaźnikiem technicznym, który wskazuje, kiedy inwestorzy są gotowi do zakupu Bitcoina. Trzecia, 9-cio okresowa EMA jest wykreślona w stosunku do MACD. Kiedy MACD przecina 9 EMA i wzrasta, powoduje to, że handlowcy kupują i na odwrót.

Wybór strategii handlowej

Jak każdy inny przedsiębiorca, twoim pojedynczym celem w handlu Bitcoin jest osiągnięcie zysku, ważną rzeczą do rozważenia tutaj jest to, jak osiągnąć ten cel. Istnieje wiele strategii handlowych, które po prostu można wykorzystać:

Day Trading: Bitcoin jest notoryczny ze względu na swoją zmienność, kołysząc się o kilka dolarów (nawet setki dolarów) w ciągu jednego dnia. Te wahania można uchwycić w day tradingu, otwierając pozycje i zamykając je zaledwie kilka godzin później, czasem nawet w kilka minut. Celem jest tu dokonanie jak największej liczby transakcji i osiągnięcie bitcoins przed zakończeniem dnia, tylko po to, aby następnego dnia rano zacząć od nowa.

Swing Trading: Podobnie jak day trading, swing trading zależy w dużej mierze od kapitalizacji na oscylacjach cen, ale w tym przypadku przez kilka dni lub tygodni. Opierając się mocno na wskaźnikach technicznych, jest to możliwe tylko wtedy, gdy Twoja analiza jest poprawna co do tego, że Bitcoin jest niedowartościowany lub przewartościowany z dużymi szansami na korekty cen.

Scalping: W pewnym sensie podobny do day tradingu, scalping funkcjonuje w niewielkiej skali czasowej, od kilku sekund do minut, z niewielkimi zyskami. Poprzez dokonywanie bardzo małych, ale licznych transakcji, małe zyski mogą się skumulować w bardzo dużą kwotę na dłuższą metę.

Istnieje wiele innych strategii handlowych, takich jak copy trading, news trading i inne. Każda z nich niesie za sobą korzyści i minusy. Jednak ostateczna strategia wyboru spoczywa na Tobie. 

Wybierz odpowiednią platformę, która spełni Twoje potrzeby

Posiadanie odpowiedniej platformy do handlu Bitcoin jest podstawowym wymogiem. Strategie i zdolność do dokładnych prognoz nie będą przydatne, jeśli handlujesz na platformie, która nie spełnia Twoich potrzeb.

Musisz również zdecydować, czy potrzebujesz giełdy instrumentów pochodnych, czy właściwego brokera. Chociaż oba zapewniają podobne opcje i usługi, broker jest dedykowaną platformą handlową i bardziej zgodną z odpowiednimi przepisami. 

Wzorując się na bardziej zaangażowanych w handel, brokerzy pozwalają na większą ilość handlowców z mniejszą opłatą, ale w tym samym czasie, giełdy instrumentów pochodnych pozwalają na bardziej ryzykowne transakcje, które mają być wykonane, a zatem ludzie, którzy chcą podróżować do większego ryzyka znajdą się bardziej mile widziane na tych platformach.

Ważne jest, aby zdecydować się na platformę, która jest prawidłowo zarejestrowany. Oprócz silnej możliwości zamknięcia z powodu niezgodności, nieuregulowane platformy mogą być ewentualnie oszustwa zaprojektowane, aby okraść Cię z ciężko zarobionych pieniędzy.

Skonfiguruj swoje konto

Po wybraniu platformy, na której chcesz handlować, wystarczy założyć konto. Możesz rozpocząć ten proces poprzez rejestrację lub procedurę rejestracji. Strona platforma transakcyjna poprosi Cię o utworzenie nazwy użytkownika i hasła, a także o podanie zarejestrowanego adresu e-mail w celu weryfikacji.

W momencie, gdy twoje dane logowania zostaną utworzone i zweryfikowane za pośrednictwem oficjalnego wysłanego e-maila, będziesz musiał przejść przez proces weryfikacji tożsamości. Proces KYC jest obowiązkowy w świetle przepisów i platformy handlowe albo zintegrują go z procedurą rejestracji, albo poproszą o niego oddzielnie. 

Po weryfikacji, będziesz gotowy do wpłaty fiat lub kryptowalut (w zależności od wsparcia finansowania Twojej platformy). Przejdź do portfela swojego konta i znajdź opcję Depozyt. Użyj dowolnej z obsługiwanych metod (bezpośredni przelew kryptowalutowy, podłącz swój bank lub kartę kredytową/debetową itp.), aby wysłać środki na swoje konto.

Przygotuj swoją pozycję handlową

Przejdź do opcji handlu po sfinansowaniu. Platforma pokaże Ci interfejs handlowy. Każda strona będzie miała inne spojrzenie na to, jak prezentowane są opcje handlowe, ale zawsze będą miały kilka wspólnych elementów, takich jak kupno i sprzedaż opcji Bitcoin, wykresy handlowe, księgi zamówień, twoje otwarte pozycje i zrealizowane transakcje itp.

Pozycje krótkie czy długie?

Długa pozycja oznacza po prostu, że będziesz handlować Bitcoinem po określonej cenie, a następnie sprzedawać go po wyższej cenie, osiągając w ten sposób zyski. Shorting może być pozycją, podczas której będziesz osiągać zyski nawet wtedy, gdy rynek spada. Zarabiasz pieniądze w zależności od spadającej wartości.

Shorting jest bardzo zyskowną strategią handlową w tym, że pieniądze są ciągle zarabiane. Jednak niesie ze sobą wiele zagrożeń w porównaniu z długimi pozycjami, gdzie można stracić co najwyżej zainwestowaną kwotę, shorting na rosnącym rynku może potencjalnie zwiększyć straty znacznie powyżej oczekiwań .

Zlecenie z limitem lub zlecenie rynkowe

A Zamówienie rynkowe to jak sama nazwa wskazuje jest to zamówienie, w którym używana jest cena rynkowa Bitcoina. W zleceniu rynkowym znajdziesz tylko opcję wprowadzenia kwoty, którą chcesz kupić i sprzedać. 

Zlecenie z limitem ceny może wymagać czasu na realizację po jego złożeniu. Warunki rynkowe mogą nie osiągnąć oczekiwanego poziomu, ale przy prawidłowo przeprowadzonej analizie kosztów i korzyści, oczekiwanie jest warte chwili.

Kwota pozycji handlowej i dźwignia

Kwota pozycji handlowej jest tym, co umieszczasz w zleceniu. Wiele platform daje kolejną przewagę użytkownikom poprzez udostępnienie dźwigni. Platformy handlowe określają wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i wyświetlają go w proporcjach, takich jak 10:1, co oznacza dźwignię 10%. Posiadając $1,000, możesz otworzyć transakcję za $10,000 na Bitcoin. Zwiększona ekspozycja przekłada się na większe zyski, ale wahadło może się obracać w obie strony, co oznacza, że straty również są wzmacniane.

Zarządzanie ryzykiem: Decydowanie o właściwym Stop-Loss i Take-Profit

Zlecenia Stop-Loss są używane do zmniejszenia strat, gdy rynek zmienia się na czerwony. Umieszczenie dwóch kluczowych wartości wejściowych Bitcoin określa, kiedy zlecenie zostanie uruchomione: Stop Price (zdefiniowany kurs rynkowy), a zatem Limit (cena, po której chciałbyś zostać sprzedany na rynku po uruchomieniu). 

Wykorzystując swoją analizę, możesz umieścić zlecenia Stop-Loss tuż poniżej kluczowych poziomów wsparcia, gdzie jesteś pewien, że rynek odbije. W przypadku, gdy wartość Bitcoina nadal spada i przekracza poziom wsparcia, zlecenie zostanie uruchomione, a Twoje pozycje zamknięte, oszczędzając Twoje straty.

Przejrzyj i wykonaj swoje zamówienie Bitcoin

Po wykonaniu pracy domowej i upewnieniu się co do huśtawki rynkowej, możesz wybrać typ zlecenia, który najbardziej Ci odpowiada, wprowadzić wymagane informacje, takie jak kwota zlecenia, granice, dźwignie i inne czynniki.

Kiedy będziesz pewny, po prostu dotkniesz przycisku składania zamówienia (kupno/sprzedaż) i Twoje zamówienie zostanie złożone.

Zamknij transakcję, aby osiągnąć zyski lub ograniczyć straty

Ustawienia Take Profit są stosowane przez traderów i automatycznie zamykają zlecenie po osiągnięciu wystarczających zysków. Właściwe wykorzystanie kombinacji Take-Profit i Stop-Losses może zmaksymalizować kwotę zysku, którą można osiągnąć, a jednocześnie ograniczyć straty na rynku niedźwiedzia.

Robienie wszystkiego, co zostało omówione powyżej, pozwoli nowicjuszowi w świecie kryptowalut stać się doświadczonym traderem Bitcoin w nadchodzącym czasie.

Powiązane wiadomości

pl_PLPolish