Trwałe odbicie Bitcoina w ten weekend

W ostatnich tygodniach inwestorzy obserwowali rozlew krwi w kryptokurrency rynki, ponieważ kryptowaluty próbują znaleźć kierunek wśród ogólnoświatowej fali spadków na rynkach finansowych. Wzrost liczby zakażeń koronawirusem wywołanym przez omikron sieje spustoszenie na rynkach finansowych, skłaniając inwestorów do minimalizowania ekspozycji na bardziej ryzykowne aktywa. Ponadto obietnice banków centralnych dotyczące zaostrzenia polityki monetarnej dezorientują i tak już niespokojny rynek. 

Podczas zmienności, waluta cyfrowa odniosły duży sukces, a Bitcoin (BTC) notowany jest w okolicach $50 000, po tym jak w listopadzie osiągnął rekordowy poziom ok. $68 000. W chwili pisania tego tekstu oscyluje wokół $48 000. Pomimo pewnej krótkoterminowej zmienności, długoterminowy obraz przyszłości jest jasny, ponieważ duże instytucje nadal wykazują zainteresowanie blockchain Technologia i konsumenci lepiej niż kiedykolwiek poznają jej zalety.

Czy to początek kolejnego powrotu, czy tylko chwila wytchnienia przed kolejnym upadkiem? 

Wygląda na to, że Bitcoin osiągnął plateau. Ceny zaczęły nieco rosnąć i są już na najwyższym poziomie od dwóch tygodni. W piątek, 4 lutego, król kryptowaluty po raz pierwszy od 22 stycznia przekroczyła znaczący próg $40 000 za sztukę. 

Bitcoin ciągnie za sobą resztę rynku kryptowalut: Ether, rodzima waluta sieci Ethereum, wzrosła w sobotę o 5,9 procent do $3 029,42. Podczas gdy jej najwięksi konkurenci, Solana i Avalanche, zyskali odpowiednio 9,2% i 9,5 procent. W tym tygodniu Solana, Visa kryptowalut, padła ofiarą utraty ponad $320 milionów z projektu zdecentralizowanych finansów (DeFi) WormHole, który łączy blockchain Solana z innymi zdecentralizowanymi sieciami blockchain. 

Inwestorzy szukający w danych historycznych wskazówek na temat tego, czy obecny spadek Bitcoina dobiega końca, mogą być zaniepokojeni informacją, że wzrosty cen mają tendencję do pozostawania w tyle za wzrostami na rynku akcji. Według statystyk zebranych w badaniach przeprowadzonych przez Bitooda Holdings Inc. największa waluta cyfrowa pod względem wartości rynkowej rzadko znajduje się w bliskim zasięgu od swoich rekordowych poziomów. 

Przykładowo, główne amerykańskie indeksy giełdowe rzadko spadają poniżej poziomu korekty 10% od maksimów wszech czasów. Od 2014 r. indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite miały tylko dwa krótkie rynki niedźwiedzia, z których jeden wystąpił na początku epidemii. 

W tym samym okresie Bitcoin miał znaczące spadki przed osiągnięciem nowych szczytów, a obecnie przeżywa czwarty duży spadek. Według Sama Doctora, szefa działu badań Bitooda, od 2014 r. kryptowaluta 124 razy osiągnęła nowy szczyt, podczas gdy Sample i Nasdaq ustanowiły nowe szczyty odpowiednio 483 i 482 razy. Według Steve'a Sosnicka, głównego stratega w Interactive Brokers LLC, ostatni szczyt Bitcoina na poziomie około $69 000 w listopadzie został osiągnięty w warunkach łatwego pieniądza, kiedy władze obniżały stopy procentowe, ponieważ epidemia koronawirusa zagrażała stabilności finansowej. Teraz, gdy amerykańska Rezerwa Federalna zasygnalizowała podwyżki stóp procentowych w celu walki z inflacją, token może mieć trudniejszą drogę w górę, wyrywając się z rutyny. 

W czwartek bitcoin spadła o niecałe 2% do poziomu $43,103. 

Czwartkowa wyprzedaż została wywołana inwazją Rosji na Ukrainę, która spowodowała gwałtowny spadek cen akcji na świecie. Od kilku miesięcy bitcoin jest łączony z innymi aktywami o podwyższonym ryzyku, takimi jak akcje, ponieważ na rynek weszło więcej inwestorów instytucjonalnych i inwestorów krótkoterminowych, którzy handlują bitcoin tak jak innymi aktywami o podwyższonym ryzyku. 

"Noelle Acheson, szefowa działu analiz rynkowych w Genesis, powiedziała, że gwałtowny spadek potwierdził, że bitcoin ma cechy aktywów ryzykownych. Tymczasem odbicie wskazuje na to, że inwestorzy długoterminowi "czekali w kolejce, aby kupić spadek", a osoby zajmujące się handlem ryzykiem zakładają, że sytuacja "nie będzie tak zła, jak się wydawało na pierwszy rzut oka" - powiedziała. 

"Na rynkach od pewnego czasu wiedzieliśmy, że nadchodzi duży ruch - zwykle dzieje się tak po okresach konsolidacji, a aktywność na rynku opcji również na to wskazywała - ale nie wiedzieliśmy, w którym kierunku" - powiedział Acheson. "Teraz wiemy: w obu". 

60-dniowa korelacja między bitcoin a indeksem S&P 500 osiągnęła w środę najwyższy poziom w historii. Wydaje się jednak, że w ostatnich tygodniach nastąpiło odwrócenie tendencji. Ceny na rynku rosną w tempie dwucyfrowym. Czy jest to chwilowa moda, czy też nastąpi trwałe odbicie? Oto bliższe spojrzenie

Powrót Bitcoina 

Od końca stycznia branża kryptowalutowa przeżywa swój ponowny rozkwit. Wartość Bitcoina wzrosła o 24% w stosunku do dolara amerykańskiego. W kategoriach technicznych rynek byka definiuje się jako wzrost o więcej niż 20%. Jednakże, biorąc pod uwagę zmienność kryptowalut, bariera może być znacznie wyższa. Mimo to Bitcoin odrobił część strat. Wynika to z pojawienia się pewnych dobrych katalizatorów w ostatnich tygodniach. Według analityków, inwazja Rosji na Ukrainę w zeszłym tygodniu zwiększyła zmienność na rynku kryptowalut. 

Jednym z licznych kosztów wojny są ogólnoświatowe konsekwencje finansowe. Eksperci są szczególnie zaniepokojeni wysoką liczbą ofiar w ludziach - prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński oświadczył, że w pierwszym dniu inwazji zamordowano ponad 100 Ukraińców. Inwazja spowodowała również chaos w życiu ukraińskich cywilów - wielu z nich próbowało uciec z kraju, podczas gdy Zelensky wezwał innych do przygotowania się do obrony swoich domów przed rosyjskimi żołnierzami i atakami. 

Eksperci przewidują, że w miarę trwania bitwy, niestabilność na światowych rynkach finansowych, w tym na rynku kryptowalut, będzie postępować. 

"Z konfliktem wiąże się znaczny stopień zmienności, niezależnie od klasy aktywów" - mówi Doug Boneparth, certyfikowany doradca finansowy i założyciel Bone Fide Wealth. "To sprawi, że inwestorom będzie znacznie trudniej trzymać się swoich planów". 

Bitcoin spadł poniżej poziomu $35 000, a Ethereum poniżej $2 400 wkrótce po rozpoczęciu inwazji, ale oba te instrumenty odbiły się później. Od listopadowego maksimum na poziomie $68 990 cena Bitcoina spadła o ponad połowę, m.in. z powodu obecnych obaw geopolitycznych w Europie, rosnącej inflacji oraz możliwości podniesienia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych. Cena Ethereum spadła do najniższego poziomu od końca stycznia, ponieważ globalne rynki finansowe również odnotowały spadki. 

Wobec braku oznak przerwy w tym, co prezydent Biden określił jako akt wojny prezydenta Rosji Władimira Putina, eksperci uważają, że inwestorzy bitcoin powinni przygotować się na większe turbulencje. W miarę jak niepewność geopolityczna i rosnąca inflacja podkopują wartość kryptowalut, kluczowy argument inwestycyjny przemawiający za bitcoin słabnie. 

Zwolennicy Bitcoina postrzegają tę kryptowalutę jako aktywo "bezpiecznej przystani", które może być wykorzystywane jako zabezpieczenie przed globalną niestabilnością gospodarczą i rosnącymi cenami, które osłabiają siłę nabywczą walut krajowych, takich jak dolar amerykański. Biorąc pod uwagę, że inflacja osiągnęła historyczny poziom, można by pomyśleć, że nadszedł czas bitcoin. Tymczasem, po osiągnięciu w listopadzie rekordowego poziomu $69 000, kryptowaluta straciła prawie połowę swojej wartości. W związku z tym naukowcy zastanawiają się, czy jej status jako "cyfrowej waluty" nie jest przypadkiem zbyt wysoki. złoto" jest nadal aktualny. 

"Bitcoin jest jeszcze zbyt młody, by można go było zaklasyfikować do kategorii 'cyfrowego złota'" - mówi jeden z analityków. Vijay Ayyar, wiceprezes Luno ds. rozwoju korporacyjnego i światowego

Inwestor obstawiający spadek ceny bitcoin sprzedaje kontrakt w nadziei, że cena spadnie, dzięki czemu będzie mógł odkupić go po niższej cenie i wykorzystać różnicę. Jeśli cena kontraktu wzrośnie, a inwestor zamknie swoją pozycję, musi odkupić kontrakt po wyższej cenie. 

Może to spowodować Cena bitcoin do wzrostu, co spowoduje krótką przecenę. 

A krótkie ściśnięcie ma miejsce, gdy duża liczba inwestorów, którzy postawili na spadek wartości aktywów lub akcji, próbuje upłynnić swoje pozycje w tym samym czasie. Taka gonitwa zwykle skutkuje dużym popytem na akcje lub aktywa finansowe.

Wygląda na to, że ten trend ma nogi i powinien trwać co najmniej do weekendu, chyba że dojdzie do dodatkowego znacznego spadku na Ukrainie lub innego wydarzenia typu "czarny łabędź"" - dodaje Wald. 

Oczekiwano, że opublikowane w piątek pozytywne dane o zatrudnieniu w styczniu spowodują spadek cen bitcoin. Ponieważ w zasadzie dane opublikowane przez Departament Pracy USA powinny zmusić Rezerwę Federalną do agresywnego podniesienia stóp procentowych, aby uniknąć przegrzania rynku pracy. W przeszłości Bitcoin źle reagował na zacieśnianie polityki monetarnej, która bardziej sprzyja mniej ryzykownym aktywom finansowym. Jednocześnie Marathon Digital Holdings, jedna z wiodących północnoamerykańskich firm zajmujących się samodzielnym wydobyciem Bitcoinów, ujawniła w piątek, że w styczniu zwiększyła swój stan posiadania bitcoin do 8 595 bitcoin o wartości $338 milionów. Marathon demonstruje swoje długoterminowe zaangażowanie w bitcoin, kontynuując tworzenie go w tak wysokim tempie - +816 procent w porównaniu do stycznia 2021 r. 

Przemyślenia końcowe 

Aby docenić perspektywy Bitcoina na przyszłość, należy pamiętać, że do obiegu może wejść tylko 21 milionów Bitcoinów. Z 18-19 milionami Bitcoinów już wydobytych, zbliżamy się do górnej granicy podaży tej cyfrowej monety (chociaż, ze względu na to, jak działa przepołowienie, analitycy przewidują, że nie zostaniemy całkowicie wydobyte aż do roku 2140). W każdym razie, możemy założyć na podstawie zasad podaży i popytu, że w miarę jak coraz więcej ludzi będzie przyjmować Bitcoina, popyt na niego z pewnością będzie rósł. Kiedy popyt rośnie, ale podaż pozostaje na stałym poziomie, zrozumiałe jest, że cena Bitcoina będzie rosła z powodu niedoboru. 

Oprócz Bitcoina, kryptowaluty są obecnie szybko akceptowane przez konsumentów i organizacje, co nasuwa analogie do początków Internetu, które również zostały zakwestionowane przez większość ludzi. Według statystyk, ludzie przyjmują internet w tempie 63% każdego roku, natomiast Bitcoin jest obecnie przyjmowany w tempie 113%. Nawet jeśli założymy, że Bitcoin będzie przyjmowany w tym samym tempie co internet, będziemy mieli 1 miliard użytkowników Bitcoin do 2024 roku i 4 miliardy użytkowników Bitcoin do 2030 roku. Ten szybki wzrost popularnej akceptacji ma wspierać wyższe ceny Bitcoinów w nadchodzących latach. Według ekspertów, najlepszą rzeczą, jaką inwestorzy mogą teraz zrobić, jest zachowanie zimnej krwi i unikanie podejmowania pochopnych decyzji w odpowiedzi na ruchy na rynku. Trzymaj się swojej długoterminowej strategii inwestowanie zamiast tego. Jeśli nie masz strategii długoterminowej, Boneparth radzi, byś stworzył ją już teraz. 

"Należy być bardzo ostrożnym, aby nie popełnić błędów finansowych, których później będziemy żałować, ponieważ spanikowaliśmy lub nie potrafiliśmy poradzić sobie z obecną zmiennością" - radzi Boneparth. "Ostatecznie, o sukcesie lub porażce zadecyduje Twoja zdolność do zachowania dyscypliny i inwestowania". 

Nad inwestycje bitcoin przedkładaj najważniejsze obszary swoich pieniędzy, takie jak oszczędności awaryjne, spłata długów i oszczędności emerytalne. Jeśli chodzi o kupno i handel kryptowalutami, korzystaj z dobrze znanej giełdy kryptowalutowej o dużym obrocie, takiej jak Coinbase czy Gemini, która proaktywnie przestrzega zmieniających się przepisów federalnych i stanowych.

Powiązane

pl_PLPolish