Il rimbalzo sostenuto di Bitcoin questo fine settimana

Nelle ultime settimane, gli investitori hanno assistito a un bagno di sangue in criptovaluta mercati, mentre le criptovalute cercano di trovare una direzione in mezzo a un selloff mondiale nei mercati finanziari. L'aumento delle infezioni da coronavirus causate dall'omicron sta portando scompiglio nei mercati finanziari, portando gli investitori a minimizzare la loro esposizione agli asset più rischiosi. Inoltre, le promesse delle banche centrali di stringere la politica monetaria stanno confondendo un mercato già perplesso. 

Durante la volatilità, moneta digitale ha subito un grosso colpo, con Bitcoin (BTC) che si scambia intorno a $50.000 dopo aver raggiunto i massimi storici di circa $68.000 a novembre. Al momento della scrittura, è appeso intorno a $48.000. Nonostante una certa volatilità a breve termine, il quadro futuro a lungo termine è luminoso, poiché le grandi istituzioni continuano a dimostrare interesse in blockchain la tecnologia e i consumatori acquisiscono una maggiore comprensione dei suoi benefici meglio che mai.

È l'inizio di un altro ritorno, o semplicemente una breve tregua prima di un'altra caduta? 

Bitcoin sembra aver raggiunto un plateau. I prezzi hanno cominciato a salire un po' e sono già al loro livello più alto in due settimane. Venerdì 4 febbraio, il re del criptovalute ha superato la soglia significativa di $40.000 per unità per la prima volta dal 22 gennaio. 

Bitcoin sta trascinando il resto del mercato delle criptovalute con lui: Ether, la valuta nativa della rete Ethereum, è salita del 5,9% a $3.029,42 sabato. Mentre i suoi maggiori concorrenti Solana e Avalanche hanno guadagnato rispettivamente il 9,2% e il 9,5%. Questa settimana, Solana, la Visa di Crypto, è stata vittima della perdita di più di $320 milioni dal progetto di finanza decentralizzata (DeFi) WormHole, che collega la Solana blockchain ad altre reti blockchain decentralizzate. 

Gli investitori che cercano dati storici per capire se l'attuale flessione del Bitcoin sta arrivando alla fine, potrebbero essere costernati nell'apprendere che i recuperi dei prezzi hanno avuto la tendenza a ritardare quelli del mercato azionario. Secondo le statistiche compilate nella ricerca di Bitooda Holdings Inc. la più grande valuta digitale per valore di mercato si trova raramente all'interno di una gamma vicina ai suoi massimi di tutti i tempi. 

Ad esempio, i principali indici azionari statunitensi raramente scendono sotto una correzione di 10% dai massimi di tutti i tempi. Dal 2014, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno avuto solo due brevi mercati orso, uno dei quali si è verificato durante l'inizio dell'epidemia. 

Durante lo stesso lasso di tempo, il Bitcoin ha avuto significativi drawdown prima di raggiungere nuovi massimi, e attualmente sta vivendo il suo quarto grande crollo. Secondo Sam Doctor, capo della ricerca di Bitooda, la criptovaluta ha raggiunto un nuovo massimo 124 volte dal 2014, mentre il Sample e il Nasdaq hanno stabilito nuovi massimi rispettivamente 483 e 482 volte. Secondo Steve Sosnick, chief strategist di Interactive Brokers LLC, il top più recente di Bitcoin di circa $69.000 a novembre è stato raggiunto in un clima di denaro facile, con le autorità che riducevano i tassi di interesse mentre l'epidemia di coronavirus minacciava la stabilità finanziaria. Ora che la Federal Reserve degli Stati Uniti ha segnalato aumenti dei tassi di interesse per combattere l'inflazione, il token potrebbe avere un viaggio più duro verso l'alto, tirandosi fuori da una rotta. 

Giovedì, bitcoin è sceso meno del 2% a $43,103. 

Il sell-off di giovedì è stato innescato dall'invasione russa dell'Ucraina, che ha anche visto le azioni globali crollare drammaticamente. Per diversi mesi, l'bitcoin è stato collegato ad altri asset di rischio come le azioni, poiché sono entrati nel mercato più investitori istituzionali e trader a breve termine che scambiano l'bitcoin come altre azioni di rischio. 

"In una crisi, tutte le correlazioni saltano a uno", ha detto Noelle Acheson, responsabile delle analisi di mercato presso Genesis, aggiungendo che il rapido declino ha confermato le caratteristiche di asset di rischio del bitcoin. Nel frattempo, il rimbalzo indica che gli investitori a lungo termine "sono stati in attesa nelle ali per comprare il tuffo", e i commercianti di rischio stanno ora scommettendo che le cose "non saranno così male come sembravano alla prima luce", ha detto. 

"Sui mercati, sapevamo da un po' che una grande mossa stava arrivando - questo di solito accade dopo periodi di consolidamento, e l'attività nel mercato delle opzioni stava anche indicando questo - ma non sapevamo in quale direzione", ha detto Acheson. "Ora lo sappiamo: entrambe". 

La correlazione a 60 giorni tra bitcoin e lo S&P 500 ha raggiunto il suo massimo storico mercoledì. Tuttavia, sembra esserci un'inversione nelle ultime settimane. I prezzi sul mercato stanno aumentando a due cifre. Si tratta di una moda passeggera o ci sarà un rimbalzo sostenuto? Ecco uno sguardo più da vicino

Il ritorno di Bitcoin 

L'industria delle criptovalute ha avuto una rinascita dalla fine di gennaio. Il valore del Bitcoin è aumentato di 24% rispetto al dollaro USA. In termini tecnici, un mercato toro è definito come un aumento di più di 20%. Tuttavia, considerando la volatilità delle criptovalute, la barriera potrebbe essere notevolmente più alta. Nonostante questo, Bitcoin ha recuperato alcune delle sue perdite. Questo è dovuto all'emergere di alcuni buoni catalizzatori nelle ultime settimane. Secondo gli analisti, l'invasione della Russia in Ucraina la scorsa settimana ha aumentato la volatilità nel mercato delle criptovalute. 

Uno dei numerosi costi della guerra è la ramificazione finanziaria mondiale. Gli esperti sono particolarmente preoccupati per un alto tributo umano, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha dichiarato che più di 100 ucraini sono stati uccisi il primo giorno dell'invasione. L'invasione ha anche gettato la vita dei civili ucraini nel caos, con molti che tentano di fuggire dalla nazione mentre Zelensky ha esortato gli altri a prepararsi a proteggere le loro case dai soldati russi e dagli attacchi. 

Gli esperti prevedono che mentre la battaglia continua, seguirà l'instabilità dei mercati finanziari globali, comprese le criptovalute. 

"C'è un grado significativo di volatilità che viene con il conflitto, indipendentemente dalla classe di attività", dice Doug Boneparth, un consulente finanziario certificato e il fondatore di Bone Fide Wealth. "Renderà molto più difficile per gli investitori mantenere i loro piani". 

Bitcoin è sceso sotto $35.000 ed Ethereum è sceso sotto $2.400 subito dopo l'inizio dell'invasione, ma entrambi hanno successivamente rimbalzato. È sceso di oltre la metà del suo valore dal massimo di novembre di $68.990, a causa delle attuali preoccupazioni geopolitiche in Europa, l'aumento dell'inflazione e la possibilità di aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti, tra le altre cause. Il prezzo di Ethereum è sceso al suo livello più basso dalla fine di gennaio, poiché anche i mercati finanziari globali sono scesi. 

Senza segni di una pausa in quello che il presidente Biden ha descritto come un atto di guerra del presidente russo Vladimir Putin, gli esperti ritengono che gli investitori bitcoin dovrebbero prepararsi per una maggiore turbolenza. Mentre l'incertezza geopolitica e l'aumento dell'inflazione colpiscono i valori delle criptovalute, un argomento di investimento cruciale per l'bitcoin si sta indebolendo. 

I sostenitori del Bitcoin percepiscono la criptovaluta come un bene "rifugio" che può essere utilizzato come copertura contro l'instabilità economica globale e l'aumento dei prezzi, che indeboliscono il potere d'acquisto delle valute nazionali come il dollaro USA. Con l'inflazione che raggiunge i massimi storici, si potrebbe pensare che il tempo dell'bitcoin sia arrivato. Invece, dopo aver raggiunto un massimo storico di circa $69.000 a novembre, la criptovaluta ha perso quasi la metà del suo valore. Di conseguenza, i ricercatori si stanno chiedendo se il suo status di una sorta di "digital oro"è ancora valido. 

"Bitcoin è ancora troppo giovane nella sua curva di maturazione per essere classificato correttamente nella categoria di 'oro digitale'", dice un analista. Il vicepresidente dello sviluppo aziendale e mondiale di Luno, Vijay Ayyar

Un trader che scommette sulla caduta del prezzo dell'bitcoin venderebbe un contratto nella speranza che scenda in modo da poterlo riacquistare a un prezzo più basso e intascare la differenza. Se il prezzo del contratto sale e il trader chiude la sua posizione, deve riacquistare il contratto a un prezzo più alto. 

Questo potrebbe causare il Prezzo bitcoin a salire, con il risultato di uno short squeeze. 

A breve compressione accade quando un gran numero di investitori che hanno scommesso su un'attività o un'azione in calo cercano tutti di liquidare le loro posizioni allo stesso tempo. Questa corsa si traduce tipicamente in una forte domanda di azioni o attività finanziarie.

"Questa tendenza sembra avere gambe, e dovrebbe andare almeno durante il fine settimana, a meno di un ulteriore calo significativo in Ucraina o qualche altro evento cigno nero", ha aggiunto Wald. 

I dati positivi sull'occupazione mensile di gennaio rilasciati venerdì erano attesi per portare i prezzi bitcoin al ribasso. Perché, in linea di principio, i dati rilasciati dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti dovrebbero costringere la Federal Reserve ad aumentare aggressivamente i tassi di interesse al fine di evitare il surriscaldamento del mercato del lavoro. Bitcoin ha storicamente performato male in risposta a una politica monetaria più stretta, che favorisce maggiormente le attività finanziarie meno rischiose. Allo stesso tempo, Marathon Digital Holdings, una delle principali aziende nordamericane di auto-mining di Bitcoin, ha rivelato venerdì di aver aumentato le sue partecipazioni di bitcoin a 8.595 bitcoin del valore di $338 milioni a gennaio. Marathon dimostra il suo impegno a lungo termine per l'bitcoin continuando a crearlo ad un ritmo così elevato - +816 per cento rispetto a gennaio 2021. 

Pensieri finali 

Per apprezzare le prospettive future di Bitcoin, tenete a mente che solo 21 milioni di Bitcoin possono entrare in circolazione. Con tra i 18 e i 19 milioni di Bitcoin già estratti, ci stiamo avvicinando al limite superiore di fornitura della moneta digitale (anche se, a causa di come funziona il dimezzamento, gli analisti prevedono che non saremo completamente estratti fino all'anno 2140). In ogni caso, possiamo assumere dai principi della domanda e dell'offerta che man mano che più persone abbracciano Bitcoin, la sua domanda è certa di salire. Quando la domanda aumenta ma l'offerta rimane costante, è ragionevole che il prezzo di Bitcoin salga a causa della scarsità. 

Oltre al Bitcoin, le criptovalute sono attualmente accettate rapidamente dai consumatori e dalle organizzazioni, tracciando analogie con i primi giorni di internet, che sono stati inizialmente messi in discussione anche dalla maggioranza delle persone. Secondo le statistiche, gli individui stanno adottando internet ad un ritmo del 63% ogni anno, tuttavia Bitcoin viene ora abbracciato ad un tasso del 113%. Anche se assumiamo che Bitcoin sarà accettato allo stesso ritmo di internet, avremo 1 miliardo di utenti Bitcoin entro il 2024 e 4 miliardi di utenti Bitcoin entro il 2030. Questo rapido aumento dell'accettazione popolare dovrebbe sostenere prezzi più alti di Bitcoin nei prossimi anni. Secondo gli esperti, la cosa migliore che gli investitori possono fare in questo momento è rimanere freddi ed evitare di prendere decisioni affrettate in risposta ai movimenti del mercato. Attieniti al tuo lungo termine investire approccio invece. Se non avete una strategia a lungo termine, Boneparth vi consiglia di crearne una adesso. 

"State estremamente attenti a non fare errori finanziari di cui vi pentirete in seguito perché siete stati presi dal panico o non avete saputo gestire la volatilità che sta accadendo", consiglia Boneparth. "In definitiva, la vostra capacità di rimanere disciplinati e investiti determinerà il vostro successo o fallimento". 

Dai la priorità ad aree cruciali del tuo denaro, come i risparmi d'emergenza, il rimborso del debito e i risparmi per la pensione, al di sopra degli investimenti bitcoin. Quando si tratta di comprare e scambiare criptovalute, vai con uno scambio di criptovalute ben noto e ad alto volume, come Coinbase o Gemini, che è proattivamente conforme ai regolatori federali e statali in evoluzione.

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