Négocier des bitcoins en 2022 : le guide parfait

Comment négocier bitcoin pour les débutants ?

La hausse accélérée du prix du bitcoin en a fait le choix le plus désiré de plusieurs milliers de personnes à travers le monde pour profiter de l'extraordinaire mouvement du prix du bitcoin afin de réaliser des gains financiers. Le trading de Bitcoin est l'un des nombreux moyens par lesquels les investisseurs peuvent investir avec profit dans les plus grands actifs numériques du monde des crypto-monnaies.

L'objectif de ce guide est de vous exposer aux rudiments du trading de Bitcoin et de vous apprendre à prévoir avec précision l'évolution du prix du Bitcoin via l'analyse technique et fondamentale. Le trading de bitcoins est une activité continue qui nécessite de se tenir au courant des dernières informations, surtout si l'on souhaite réaliser des bénéfices.   

Qu'est-ce que le trading de bitcoins ? 

Il existe une très grande différence entre l'achat de bitcoins pour une détention à long terme et leur négociation. L'achat de bitcoins implique que vous possédiez l'actif numérique, tandis que le simple trading consiste à utiliser différents contrats fournis par un courtier pour tirer parti de la variation du prix. 

En utilisant la société d'un courtier (contrairement à une bourse de crypto-monnaies), vous ne conservez pas le bitcoin, mais vous ne faites qu'acheter et vendre sur une base secondaire. Alors que la détention de bitcoin dans une bourse vous donne l'avantage de contracter des prêts contre lui. C'est l'inverse qui se produit avec la plateforme de courtage. En réalité, en tant que négociant, vous n'y conservez jamais vraiment de bitcoin, vous participez simplement aux différents contrats et transactions qui sont déterminés par le prix de base du bitcoin.

Il existe essentiellement trois méthodes différentes pour tirer profit de l'évolution du prix du bitcoin lorsque l'on négocie des bitcoins sur des plateformes de courtage : 

CFDs : Le contrat sur différence (CFD) est un produit qui reflète uniquement l'évolution constante du prix du bitcoin en tant qu'actif de base sans que le trader ait besoin d'acheter la monnaie numérique. 

Futures : Les contrats à terme sont généralement des transactions limitées dans le temps que l'investisseur est obligé de clôturer à un moment prédéterminé. Comme pour les CFD, la différence de valeur peut potentiellement générer des profits.

Options : Contrairement aux contrats à terme, le trader a le droit de fermer le contrat à tout moment. Cela permet de profiter de la hausse du prix lorsque le trader est à l'aise, ou de le fermer si le contrat commence à accumuler des pertes.

Pour réussir ses transactions, un trader doit être vigilant et choisir un courtier qui est correctement enregistré auprès des autorités de régulation compétentes. Le recours à des courtiers authentiques et enregistrés limite la probabilité de fraude et d'escroquerie.  

Plusieurs investisseurs qui se lancent dans le trading de bitcoins pour la première fois s'appuient principalement sur la copie ou le miroir des transactions des traders établis. Cela s'avère être un filet de sécurité en apparence, puisque suivre les méthodes de traders plus expérimentés réduit la possibilité de pertes, mais cette méthode présente également des inconvénients inhérents. 

Alors que les traders expérimentés peuvent négocier de gros volumes, avec une protection en place pour atténuer les pertes. Les suivre aveuglément entraîne souvent de grandes pertes. Armés de vastes réserves, ils disposent d'une marge importante pour les divers frais et charges que les courtiers exigent. Cependant, ces frais et charges sont capables de drainer vos maigres profits.

Après avoir expliqué ce qu'est le Bitcoin, les bases du trading de Bitcoin et les différentes méthodes de trading. La question suivante est : où négocier des bitcoins ? 

Où puis-je négocier des bitcoins ?

Courtiers en ligne

Le premier endroit à consulter si vous souhaitez négocier des bitcoins est le courtier en ligne. Il s'agit de plateformes de négociation qui vous permettent d'investir lorsque le bitcoin est en chute libre et de vendre lorsque la valeur a augmenté. 

Bien que les traders n'achètent pas de bitcoins par l'intermédiaire de courtiers en ligne, ils ont plutôt des contrats qui leur donnent accès à leur capital plus tout profit ou perte encouru à l'expiration du contrat. À l'exception de quelques courtiers, pratiquement toutes les plateformes de négociation proposent des produits dérivés, qui sont des contrats différents qui suivent l'actif de base (le bitcoin) et comportent des droits et des obligations complexes de part et d'autre.

Avantages de l'utilisation d'un courtier pour négocier des bitcoins

Trader sur une bourse de crypto-monnaies implique d'acheter réellement l'actif numérique, puis d'attendre que son prix augmente par rapport à un autre et de le négocier pour réaliser un bénéfice. 

Si cette stratégie semble judicieuse, les courtiers proposent une option bien plus simple. Il n'est pas nécessaire d'acheter des bitcoins en premier lieu. Vous pouvez simplement acheter n'importe lequel des contrats disponibles et les revendre lorsqu'il a accumulé suffisamment de profits.

L'emploi d'un courtier présente d'autres avantages, notamment la possibilité d'accumuler une exposition à l'actif de base et d'augmenter la rentabilité par le biais d'opérations à effet de levier, certains courtiers offrant un effet de levier pouvant atteindre 100x. Comme le bitcoin est un actif numérique rentable, les investisseurs peuvent commencer avec un très petit montant, certains échanges offrant aussi peu que $100 pour les dérivés.

Il existe un certain nombre de courtiers en bitcoins très respectés qui sont conformes aux agences gouvernementales des États-Unis et qui offrent donc une sécurité appréciable. En indiquant clairement les différents frais qu'ils facturent sur les transactions, les courtiers peuvent faire preuve d'une grande transparence dans leurs relations avec les traders. 

En outre, les courtiers ont la capacité de captiver les traders expérimentés et de leur fournir une variété d'outils de trading qui simplifient non seulement leurs transactions mais les aident également à prendre des résolutions.

Échanges de produits dérivés

Les bourses de produits dérivés sont un autre endroit où l'on peut négocier des bitcoins. Ces bourses ont facilité la négociation de bitcoins sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire auprès d'un courtier distinct.

Au départ, les échanges de bitcoins ne concernaient que l'achat et la vente, offrant un processus d'embarquement très facile pour les gens. Cependant, au fil du temps, les plateformes d'échange ont commencé à fournir une variété de services, y compris des produits dérivés. Il est donc désormais possible de négocier sur plusieurs bourses sans avoir besoin de s'inscrire auprès d'un courtier individuel.

Par exemple, les bourses de Bitcoin comme Binance et OKEx sont des exemples crédibles de bourses de produits dérivés. Elles proposent des contrats à terme, des options et des opérations à effet de levier (jusqu'à 100x).

Avantages de l'utilisation d'une bourse pour échanger des bitcoins

Bien que le but de l'emploi d'un courtier ou d'une bourse de crypto-monnaies soit de négocier des bitcoins et de réaliser des bénéfices, l'utilisation d'une bourse présente certains avantages :

Les bourses de bitcoins permettent à leurs utilisateurs d'acheter des bitcoins et de détenir les pièces numériques, contrairement à une société de courtage dans laquelle les traders ne font qu'acheter ou vendre des contrats qui suivent les mouvements du prix des BTC. Les investisseurs peuvent retirer leurs BTC de la bourse à tout moment. 

Deuxièmement, les bourses prennent largement en charge les crypto-monnaies, ce qui offre aux utilisateurs des options supplémentaires en termes de dépôts et de retraits. Cela se traduit également par un choix considérable de paires de transactions et une plus grande flexibilité des utilisateurs pour acheter ou vendre des bitcoins contre différentes devises. 

Troisièmement, les bourses offrent une expérience plus simplifiée, en permettant aux utilisateurs débutants d'exécuter des transactions, ce qui est plus simple que les contrats complexes proposés par les courtiers. Plusieurs bourses ont également commencé à proposer des produits dérivés, y compris des effets de levier, ce qui signifie qu'un investisseur ou un trader peut utiliser les deux types de services sur une même plateforme.

Combinaison de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique

Fondamentalement, toute forme de trading nécessite deux types d'entrée d'informations. Bien que chacun ait son propre ensemble de règles et puisse produire des résultats variables. L'important ici est de combiner ces entrées et de produire un équilibre.

La première entrée d'information est l'analyse fondamentale, qui porte sur la qualité de l'information, comme suit :

Nouvelles : En tant qu'actif numérique mondial, une information provenant d'une partie du monde concernant le bitcoin peut certainement l'affecter dans le monde entier. Il est bon de se familiariser avec toutes les plateformes et tous les sites web d'actualités cryptographiques pour obtenir des informations actualisées sur le bitcoin.

L'offre et la demande : Comme tout autre actif négocié, le bitcoin est soumis à des fluctuations de prix en raison des différences entre l'offre et la demande. Bien qu'il soit prévu de produire 21 millions de pièces au total, l'offre sur le marché du commerce et des échanges peut changer au fur et à mesure que les gens investissent ou retirent des bitcoins dans des portefeuilles privés.

Suivez la règle générale : Comme d'habitude, une augmentation de l'offre exercera toujours une pression à la baisse sur le prix du bitcoin, tandis qu'une augmentation de la demande fera grimper sa valeur. Cela vous permet de savoir comment et quand acheter et quand vendre. 

Exploitation du hashrate : Le bitcoin utilise la preuve de travail (PoW) pour gérer des calculs complexes, effectuer des transactions et créer de nouveaux blocs. Plus il y a de mineurs en compétition, plus le taux de hachage est élevé. Un taux de hachage plus élevé est un signe que les mineurs trouvent qu'il est rentable de fonctionner alors que le prix du bitcoin augmente.

Indicateurs techniques ne sont rien d'autre que des chiffres à croquer. En appliquant une série de données numériques, vous pouvez calculer où se situe le prix potentiel du bitcoin, ce qui vous aide à décider d'effectuer une transaction. Les indicateurs techniques les plus couramment utilisés sont les suivants :

Moyennes mobiles : Le premier outil de l'analyse technique est la moyenne mobile (MA). En utilisant les prix à des intervalles définis à partir de données passées, la MA montre comment le prix évolue en moyenne et mathématiquement, ce que serait le prix à un moment ultérieur. Les MA peuvent indiquer des valeurs variables pour différentes périodes et de nombreux traders en utilisent des variantes, comme l'EMA et la WMA.

Indice de solidité pertinent: C'est un signe de la dynamique du marché, le RSI indique une vue d'ensemble du Bitcoin comme étant soit suracheté soit survendu. Un prix en hausse mais avec une indication de surachat signifie qu'il y a une rétraction à l'horizon, tandis qu'une survente et des prix en baisse montrent que le Bitcoin va bientôt augmenter.

Convergence-divergence de la moyenne mobile : La différence entre une EMA de 26 et 12 périodes est appelée Divergence de Convergence de la Moyenne Mobile (MACD) et est un bon indicateur technique qui indique quand les traders sont prêts à acheter des bitcoins. Une troisième EMA de 9 périodes est tracée contre la MACD. Lorsque le MACD croise l'EMA 9 et augmente, les traders achètent et inversement.

Choisir une stratégie de négociation

Comme tout autre trader, votre objectif singulier dans le trading de Bitcoin est de réaliser un profit, la chose importante à considérer ici est de savoir comment atteindre cet objectif. Il existe de nombreuses stratégies de trading que vous pouvez simplement utiliser :

Day Trading : Le bitcoin est connu pour sa volatilité, oscillant de plusieurs dollars (voire de centaines de dollars) au cours d'une seule journée. Ces fluctuations peuvent être saisies dans le cadre du day trading, en ouvrant des positions et en les fermant seulement quelques heures plus tard, parfois même en quelques minutes. L'objectif est d'effectuer le plus grand nombre de transactions possible et d'atteindre bitcoins avant de s'arrêter, pour recommencer le lendemain matin.

Swing Trading : Tout comme le day trading, le swing trading dépend largement de la capitalisation des oscillations de prix, mais dans ce cas sur quelques jours ou semaines. S'appuyant fortement sur les indicateurs techniques, il n'est possible que si votre analyse est correcte quant à la sous- ou surévaluation du bitcoin, avec de bonnes chances de corrections de prix.

Scalping : Quelque peu similaire au day trading, le scalping fonctionne sur une échelle de temps compacte, de quelques secondes à quelques minutes, avec des profits mineurs. En effectuant de très petites, mais nombreuses, transactions, les minuscules profits accumulés peuvent s'accumuler en un montant très important sur le long terme.

Il existe de nombreuses autres stratégies de trading, telles que le copy trading, le news trading et autres. Chacune présente des avantages et des inconvénients. Cependant, le choix final de la stratégie vous appartient. 

Choisissez la plateforme appropriée qui répond à vos besoins

Disposer de la plateforme appropriée pour négocier des bitcoins est une exigence fondamentale. Les stratégies et la capacité à faire des prédictions précises ne seront d'aucune utilité si vous négociez sur une plateforme qui ne répond pas à vos besoins.

Vous devez également décider si vous avez besoin d'une bourse de produits dérivés ou d'un véritable courtier. Bien que les deux offrent des options et des services similaires, un courtier est une plateforme de négociation dédiée et plus conforme aux réglementations en vigueur. 

Axés sur les transactions les plus engagées, les courtiers permettent à un plus grand nombre d'opérateurs d'effectuer des transactions à moindre coût, mais dans le même temps, les échanges de produits dérivés permettent d'effectuer des transactions plus risquées et, par conséquent, les personnes souhaitant prendre un plus grand risque seront mieux accueillies sur ces plateformes.

L'important est d'opter pour une plateforme qui est dûment enregistrée. Outre le fait qu'elles risquent fort d'être fermées pour cause de non-conformité, les plates-formes non enregistrées peuvent être des escroqueries destinées à vous priver de votre argent durement gagné.

Créez votre compte

Une fois que vous avez choisi la plateforme sur laquelle vous souhaitez négocier, il vous suffit de créer votre compte. Vous pouvez commencer ce processus par la procédure d'enregistrement ou d'inscription. Le site plateforme de négociation vous demandera de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe, ainsi qu'une adresse électronique enregistrée à des fins de vérification.

Dès que vos identifiants de connexion sont créés et vérifiés par le biais de l'e-mail officiel envoyé, vous devrez passer par le processus de vérification de l'identité. Le processus KYC est une obligation réglementaire et les plateformes de trading l'intègrent dans la procédure d'inscription ou le demandent séparément. 

Une fois vérifié, vous serez prêt à déposer des fiats ou des crypto (en fonction du support de financement de votre plateforme). Accédez au portefeuille de votre compte et trouvez l'option de dépôt. Utilisez l'une des méthodes prises en charge (transfert cryptographique direct, connexion de votre banque ou carte de crédit/débit, etc.) pour envoyer les fonds sur votre compte.

Préparez votre position de négociation

Passez à l'option de négociation après le financement. La plateforme vous montrera une interface de trading. Chaque site web aura une vision différente de la présentation des options de trading, mais ils auront toujours quelques éléments communs, comme l'achat et la vente d'options Bitcoin, les graphiques de trading, les carnets d'ordres, vos positions ouvertes et les traders exécutés, etc.

Positions courtes ou longues ?

Une position longue signifie simplement que vous échangerez des bitcoins pour un prix spécifique et que vous les vendrez ensuite à un prix plus élevé, réalisant ainsi des bénéfices. La position courte peut être une position au cours de laquelle vous ferez des profits même lorsque le marché recule. Vous gagnez de l'argent en dépendant de la baisse de la valeur.

La vente à découvert est une stratégie de trading très rentable dans la mesure où l'on gagne toujours de l'argent. Cependant, elle comporte beaucoup de risques par rapport aux positions longues, où vous pouvez perdre le montant investi au maximum, la vente à découvert dans un marché en hausse peut potentiellement augmenter vos pertes bien au-delà de vos attentes.

Ordre à cours limité ou ordre au marché

A Ordre du marché est, comme son nom l'indique, un ordre où le prix du marché de Bitcoin est utilisé. Dans un ordre au prix du marché, vous ne trouverez que la possibilité d'entrer le montant que vous souhaitez acheter et vendre. 

Un ordre à cours limité peut prendre du temps à être exécuté une fois placé. Les conditions du marché peuvent ne pas atteindre le niveau prévu, mais si l'analyse coût-bénéfice est correctement effectuée, l'attente en vaut la peine.

Montant de la position commerciale et effet de levier

Le montant de votre position de négociation est celui que vous placez dans l'ordre. De nombreuses plateformes donnent un autre avantage aux utilisateurs en proposant des effets de levier. Les plateformes de négociation définissent les marges requises et les affichent sous forme de ratios, par exemple 10:1, ce qui signifie un effet de levier de 10%. En détenant $1 000, vous pouvez ouvrir une transaction de $10 000 pour le bitcoin. L'exposition accrue se traduit par des bénéfices plus élevés, mais le pendule peut aller dans les deux sens, ce qui signifie que les pertes sont également amplifiées.

Gestion du risque : Décider du bon stop-loss et du bon take-profit

Les ordres Stop-Loss sont utilisés pour réduire les pertes lorsque le marché devient rouge. Le placement de deux valeurs Bitcoin d'entrée clés détermine le moment où l'ordre est déclenché : le prix Stop (cours défini sur le marché) et donc la Limite (prix que vous souhaitez voir vendu sur le marché une fois déclenché). 

En vous appuyant sur votre analyse, vous pouvez placer les ordres Stop-Loss juste en dessous des niveaux de soutien clés, où vous êtes sûr que le marché va rebondir. Si la valeur du bitcoin continue de baisser et franchit le niveau de soutien, l'ordre sera déclenché et vos positions seront fermées, ce qui vous évitera des pertes.

Vérifiez et exécutez votre commande de bitcoins

Une fois que vous avez fait vos devoirs et que vous êtes sûr du swing du marché, vous pouvez choisir le type d'ordre qui vous convient le mieux, en entrant les informations requises, telles que le montant de l'ordre, les limites, les leviers et autres facteurs.

Lorsque vous êtes sûr de vous, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de placement de l'ordre (achat/vente) et votre ordre va être placé.

Fermez votre transaction pour réaliser des profits ou limiter vos pertes

Les paramètres Take Profit sont utilisés par les traders, et ferment automatiquement l'ordre lorsque des profits suffisants sont réalisés. Une utilisation appropriée des combinaisons de Take-Profit et de Stop-Losses peut maximiser le montant des profits que vous pouvez réaliser, et en même temps limiter vos pertes dans un marché baissier.

En faisant tout ce qui est discuté ci-dessus, un débutant dans le monde des crypto-monnaies aura la possibilité de devenir un trader de bitcoins chevronné à l'avenir.

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