Los inversores a largo plazo adicionales compran la caída del Bitcoin

A medida que avanza el nuevo ciclo, muchos inversores buscan comprar bitcoin en grandes cantidades. Esperan que la "gota" que pasó en diciembre y que vio el criptomoneda La caída a casi $40.000 fue solo un golpe de suerte o, como nos gusta decir, el "chapuzón de bitcoin". 

Los expertos afirman que se trata de un modo de inversión más estable y que no hay que desconfiar de que el bitcoin suba en el futuro. Algunos apuntadores de la asiduidad también señalan la estabilidad de este tipo de largo plazo inversiones como un índice prometedor para la criptodivisa cambiante.

Holding de Bitcoin

Según Genesis Trading, un moneda digital La cantidad de bitcoin mantenida en holdalls sin éxodo por parte de empresas de corretaje como eToro y plus500, ha aumentado constantemente. 

Además, la cantidad de bitcoin que se mantiene en los holdalls "ilíquidos" (que sólo gastan menos de una cuarta parte de sus entradas) también está aumentando. Esto implica que el quantum de bitcoin negociado con diligencia está en huelga.

Noelle Acheson, jefa de percepción del mercado en Genesis Trading, dice que es "algo sorprendente" que el quantum de bitcoin que no se ha movido en más de un ciclo, haya subido desde junio de 2021.

Numerosos inversores empezaron a buscar cobertura en diciembre, cuando la mayor criptomoneda del mundo empezó a caer. El Bitcoin se hundió en un enorme 20 y casi instantáneamente le siguió Ethereum, la segunda mayor criptodivisa. Esta depresión en el precio también condujo a la venta de miedo debido a los choques de afectación y a la subida de los tipos de interés por parte de la reserva federal de los Estados Unidos.

Lo que pueden significar los próximos meses para el Bitcoin

Los expertos en criptomonedas aconsejan a los inversores que vayan con cautela en este ciclo, ya que nadie está capacitado para pronosticar dinámicamente el bitcoin. Los cambios de precio característicos del Bitcoin en los últimos dos meses han demostrado lo impredecible que puede ser la moneda digital.

Aunque el Bitcoin y el Ethereum han registrado beneficio de unos 2,9% y 6,3% en conjunto, ambos siguen estando por debajo de sus máximos de 2021 de $69.000 y $4.832 respectivamente.

Los abogados de Bitcoin dicen que la creciente aceptación de la moneda en las finanzas convencionales ha apuntalado el sector.

Delphi Digital, un establecimiento de investigación de criptomonedas, informó que su reciente investigación muestra un cambio hacia el Bitcoin que se mantiene durante un período más largo por los inversores. Dijo que este cambio ilustra una transferencia de manos débiles "a corto plazo" a manos fuertes "a largo plazo".

Will Hamilton, jefe de operaciones e investigación de Trovio capital administration, afirma que el índice de miedo y codicia de Bitcoin de Coinglass ha oscilado entre 11 y 30 desde que comenzó el ciclo. Los expertos creen que esto podría ser una pista de posibles toques de mercado y aperturas de compra.

Will fue más allá y añadió que los antiguos toques de mercado de junio de 2021 y marzo de 2020 estaban discretamente vinculados a puntuaciones de miedo y avaricia de 19 y 10. Algo parecido a esto parece estar ocurriendo de nuevo en 2022.

La represión de la minería de Bitcoin 

Vincent Liu, un minero de bitcoin que anteriormente se trasladó a China para aprovechar la energía barata del país, dice que Kazajistán fue formalmente el arranque de Minería bitcoin operación debido a su clima político estable y a la electricidad.  

Desde la agitación civil en el país, las operaciones mineras de bitcoin han disminuido y esto también ha llevado a una reducción de la vacuidad de bitcoin en todo el mundo.

Esta situación constituye una parte de la duda que Will Hamilton describió antes. Liu también afirma que la inquietud civil en el país ha disminuido y que las operaciones mineras están volviendo a la normalidad.

¿Comprar la inmersión? ¿Funciona realmente? La opinión de los expertos sobre los preferidos de Internet Invertir Estrategia

"¿Compraste el dip?" "¡Compra el dip bitcoin, última oportunidad! A la luna vamos!" "Retweet si compraste el dip bitcoin anoche".

Si has pasado algún tiempo leyendo sobre inversiones en Twitter o Reddit ( especialmente en el controvertido r/ WallStreetBets conocido por bombear acciones como GameStop anteriormente este año) seguramente has escuchado el dicho" buy the dip".

La omnipresente recomendación -que se refiere a la compra de una acción o criptomoneda justo después de una breve caída del precio- ha inspirado memes y una serie de TikToks creativos, ya que los influencers tratan de explicar por qué la estrategia tiene sentido, o llorar cuando comprar la caída no funciona.

De hecho, puedes llevar la máxima, colgarla en tu habitación o escucharla en reprise gracias a los fans que han convertido el mantra en canciones pop. (Advertencia: la letra puede ser NSFW.) Ha llamado la atención del profesional del fútbol Tom Brady y del autor de Barstool Sports Dave Portnoy.

Pero, ¿comprar la caída es realmente una estrategia de inversión honesta? No inevitablemente, según los expertos.

"El simple hecho de que una acción sea asequible no es ninguna razón para comprar una acción. De hecho, es una de las peores razones", afirma Kimberly Woody, directora de carteras de edad avanzada de Globalt Investments. "De vez en cuando las cosas están baratas por una razón".

Lo que significa 'Buy The Dip'

La compra de la inmersión bitcoin se refiere a la compra de un activo, como una acción o cryptocurrency, después de que su precio ha disminuido desde un máximo reciente. Inmaculadamente, usted está recibiendo una ganga, y si el precio se recupera, usted 'll ganar dinero.

Para muchos inversores, la estrategia consiste simplemente en mantener un ojo en un activo específico y comprar cuando el precio cae (por ejemplo, cada vez que el precio de Dogecoin cae, hay llamamientos en toda la web para que los inversores compren por la caída).

Otros adoptan un enfoque más sistemático. Por ejemplo, pueden establecer un determinado umbral, como 20, y cuando el mercado cae tanto, invierten el efectivo ahorrado y continúan invirtiendo una cantidad fija cada mes hasta que el mercado vuelve a alcanzar un nuevo máximo. Además, empezarían a ahorrar dinero en efectivo de nuevo y se quedarían para la próxima caída.

Cualquiera que sea el enfoque preciso, la idea es que a largo plazo, se beneficiará de la compra a precios generalmente bajos. Pero hay grandes escollos.

Atrapar un cuchillo que cae

Comprar la caída del bitcoin puede convertirse rápidamente en un intento de "atrapar un recorte", dice Mark Gorzycki, cofundador de OVTLYR, una plataforma que analiza cómo las acciones de los inversores influyen en los precios de las acciones. Atrapar una caída se refiere a comprar un activo mientras su precio está cayendo.

El problema de tratar de atrapar a un activo que se hunde es que puede cortarse las manos. No puede estar seguro de cuándo se recuperará el precio de un activo que se hunde, suponiendo que lo haga. Y mientras espera que otros inversores compren el activo para que su precio se dé la vuelta, usted sufre dolorosas pérdidas.

"El hecho de que usted haya comprado -sólo porque haya sido contrarian- no significa que, de forma imprevista, el rebaño vaya a darse la vuelta y a seguirle", afirma Gorzycki.

Comprando el chapuzón con la amplia mercado de valores podría tener un poco más de sentido que comprar la inmersión con medios inseguros como criptomonedas o acciones meme. Esto se debe a que los precios de las acciones suelen estar ligados a los fundamentos fiscales de una empresa concreta, como su eventualidad de crecimiento y sus consejos. 

Y éstas tienen valor independientemente del estado de ánimo de la demanda en un momento dado. Por eso, cuando los precios de una acción se hunden, siempre que estés seguro de que su negocio esencial sigue siendo sólido, también puedes estar seguro de que un día se recuperará.

Pero es más difícil contar con una respuesta cuando se trata de un activo voluble, como una acción o una moneda meme, cuyos precios no están ligados a los fundamentos. Su rendimiento de esos medios depende realmente de los productos básicos que no se pueden pronosticar con bombo y platillo. Y una vez que el entusiasmo original que los ciñe disminuye, no hay garantía de que vuelva.

Al hablar del auge de la moda de Dogecoin antes de este ciclo, Richard Smith, director general de la Fundación para el Estudio de los Ciclos y experto en ciclos fiscales, dijo a Money: "No creo que sea un producto que se haya podido prever, o que podamos confiar en que vaya a continuar".

El tiempo fuera del mercado le cuesta

Para comprar las caídas también es necesario mantener algo de efectivo al margen para cuando el mercado general o el activo que está siguiendo caiga.

Pero no participar en la operación puede tener consecuencias graves. La operación puede saltar rápidamente, demasiado rápidamente para que usted pueda actuar. Por lo tanto, si no ha invertido antes, se perderá.

Perderse los 10 mejores días del mercado de valores en las últimas dos décadas habría reducido su rendimiento global a más de la mitad, según el piloto 2021 de J.P. Morgan Asset Management para retirarse. 

Mientras que el rendimiento de una inversión de $10.000 habría sido de $42.200 para un inversor totalmente invertido, se reduce a $19.300 para un inversor que se perdió esos 10 días cruciales.

Es mucho más importante participar en los mejores días del mercado que comprar estratégicamente cuando la mercancía cae, dice Stephen Talley, director de operaciones de Leo Wealth. "Es el tiempo dentro del mercado lo que básicamente se paga", añade.

Además, si la operación baja pero no tanto como el umbral que te has fijado, podrías perderla.

Digamos que usted ahorra dinero en efectivo con la intención de invertirlo cuando el mercado caiga 20%. El problema es que, de vez en cuando, el mercado cae, pero no en la cantidad que alcanzaría su umbral, señala Nick Maggiulli, director de operaciones de Ritholtz Wealth Management, en una revisión de la estrategia en MarketWatch.

Por lo tanto, si no hay caídas comerciales de 20% en las que puedas comprar, pero el mercado se duplica, habrás perdido la oportunidad de beneficiarte de esas ganancias. De hecho, si el mercado sufre una caída instantánea de 20%, los precios seguirían estando 60% por encima de donde estaban cuando empezaste a invertir, añade.

Si tuviera un umbral de caída de 50%, entre 1980 y 2000 se habría sentado fuera del mercado con su efectivo durante 20 años mientras el mercado se disparaba, añade Maggiulli. Así que, aunque la estrategia puede ganar por poco, también puede perder por mucho.

¿Qué debe hacer más bien?

Sin embargo, una estrategia más aplicable puede ser el promedio de costos de hueso, que implica invertir regularmente una cantidad fija en la solicitud, Si usted 're buscando para hacer la riqueza en el tiempo. 

La estrategia es similar a la de comprar la caída en el sentido de que parte de su efectivo se mantendrá en reserva, pero en lugar de quedarse para una caída, usted invierte ese efectivo en el comercio regularmente, como una vez al mes o una vez al trimestre.

Por ejemplo, usted podría invertir$ 100 cada mes a largo plazo, en lugar de ahorrar ese $100 cada mes en una cuenta bancaria e invertir cientos cuando suponga que la solicitud va a bajar.Sin embargo, usted es antiguamente bone-cost averaging, Si una proporción de su emolumento se invierte en un 401 (k) cada mes.

"El tiempo es una de las mejores herramientas de negación de la amenaza posibles", dice Talley. Y ser asiduo y controlado con su comportamiento puede llegar muy lejos, añade.

Además, cuando se promedia el coste de los huesos, se compran las caídas de vez en cuando, pero no hay que tratar de calcular el tiempo. Como su nombre indica, su coste se iguala.

Un estudio tras otro ha demostrado que los inversores son muy poco competentes para entrar y salir del mercado en el momento adecuado. Pero, de hecho, es tentador emprender . 

Por lo tanto, si quiere intentar comprar la caída del bitcoin, los asesores fiscales recomiendan que lo haga con una parte de su cartera reservada para inversiones divertidas, como acciones individuales y criptodivisas. Este quantum de su cartera debería ser pequeño, como 5%.

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